Teknik analiz, piyasa eğilimlerini belirlemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat kalıplarının incelenmesidir. Teknik analistler, fiyatların trendler halinde hareket ettiğine ve bu trendlerin belirlenip karlı ticaret kararları vermek için kullanılabileceğine inanıyor. Yatırımcıların başarılı olmaları için bilmeleri gereken birçok farklı teknik analiz terimleri vardır. Gelin bu teknik analiz terim ve anlamlarına birlikte göz atalım.
Destek ve Direnç
Kripto para ticareti söz konusu olduğunda, “destek” ve “direnç” terimleri çokça kullanılmaktadır. Ama bu teknik terimler aslında ne anlama geliyorlar?
En temel anlamda destek, bir kripto para biriminin fiyatının daha fazla düşmesini önlemek için yeterli talebin olduğu seviyedir. Direnç ise fiyatın daha fazla yükselmesini önlemek için yeterli satış baskısının olduğu seviyedir. Bu seviyeler, fiyatın geçmişte nerede destek veya direnç bulduğunu görmek için geçmiş fiyat verilerine bakılarak belirlenir. Bu seviyeler daha sonra gelecekte alım satım kararlarının alınmasına yardımcı olacak bir kılavuz olarak kullanılabilir.
Destek ve direnç seviyelerinin kesin fiyatlar değil, bölgeler olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu, fiyatın her zaman tam olarak destek veya direnç seviyesine ulaşmayabileceği, ancak yakın olması gerektiği anlamına gelir. Akılda tutulması gereken başka bir şey de destek ve direnç seviyelerinin statik olmadığı, aksine zamanla değişebileceğidir. Bu nedenle, seviyelerin değişip değişmediğini görmek için fiyat hareketini sürekli olarak izlemek önemlidir.
Son olarak, herhangi bir zaman diliminde destek ve direnç seviyelerinin bulunabileceğini de belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, ister 1 saatlik bir grafiğe, ister 1 haftalık bir grafiğe bakıyor olun, alım satım kararları vermek için yine de bu seviyeleri kullanabilirsiniz.
Trend Çizgileri
Traderların bilmesi gereken teknik analiz terimlerinden biri de trend çizgileridir. Trend çizgileri, bir grafikteki iki veya daha fazla fiyat noktasını birleştiren bir çizgidir. Kriptoda, piyasanın genel yönünü belirlemek ve potansiyel ticaret fırsatlarını tespit etmek için trend çizgileri kullanılır.
İki tür eğilim çizgisi vardır:
- Yükseliş trendi: Yükseliş trendi, piyasanın genel bir yükseliş eğiliminde olmasıdır. Bu, tipik olarak, grafikte daha yüksek yüksekler ve daha yüksek düşükler ile gösterilir.
- Düşüş trendi: Düşüş trendi, piyasanın genel olarak düşüş eğiliminde olmasıdır. Bu, tipik olarak, grafikte daha düşük yüksekler ve daha düşük alçaklarla gösterilir.
Trend çizgileri, alım satım sinyallerini doğrulamaya yardımcı olmak için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, piyasa bir yükseliş trendindeyse ve bir yatırımcı bir yükseliş mumu formasyonunun oluştuğunu görüyorsa, piyasanın gerçekten bir yükseliş trendinde olduğunu doğrulamak için bir trend çizgisi kullanabilir.
Hareketli Ortalamalar
Teknik analiz terimlerinden bir diğeri de hareketli ortalamadır. Hareketli ortalama, fiyat hareketini yumuşatmak ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olmak için kripto ticaretinde yaygın olarak kullanılan teknik bir göstergedir. Hareketli ortalamalar, tipik olarak 20, 50 veya 200 gün gibi belirli bir süre boyunca bir kripto varlığının ortalama fiyatı alınarak hesaplanır. Trade yapacak kişiler için hareketli ortalamalar teknik analiz terimleri arasında büyük önem arz etmektedir.
Hareketli ortalamaların en yaygın kullanımı, genel eğilimin yönünü belirlemeye yardımcı olmaktır. Bir kripto varlığın fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, genellikle yükseliş trendinde olduğu kabul edilir. Tersine, fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda, genellikle düşüş eğiliminde olduğu kabul edilir. Hareketli ortalamalar, alım ve satım sinyalleri oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir kripto varlığının fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir satın alma sinyali üretilebilir. Fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde bir satış sinyali üretilebilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli Güç Endeksi (RSI), kripto paraların analizinde aktif olarak kullanılan teknik bir göstergedir. Yakın tarihli bir işlem döneminin kapanış fiyatlarına dayalı olarak bir kripto varlığın veya piyasanın mevcut ve tarihsel gücünü veya zayıflığını grafik haline getirmeyi amaçlar. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen bir momentum osilatörü olarak sınıflandırılır. Al sat sinyali almak isteyen kişiler için RSI kavramı oldukça önemli teknik analiz terimlerinden birisidir.
RSI genel olarak 0 ila 100 arasında ölçeklendirilir ve sonrasında 14 günlük bir zaman diliminde kullanılır. Yüksek olarak kabul edilen seviye 70’ken düşük olarak kabul edilen seviye 30 olarak işaretlenir. Sinyaller, sapmalar, arıza salınımları ve merkez hattı geçişleri aranarak üretilebilir. RSI, genel piyasa yönelimini belirleme konusunda da tercih edilmektedir.
RSI, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
- RSI = 100 – 100/(1 + RS) şeklinde hesaplanır.
- RSI değerini bulabilmek için gereken RS = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp şeklinde hesaplanır.
RSI, 70’in üzerindeyken aşırı alım ve 30’un altındayken aşırı satım olarak kabul edilir. Bu seviyeler, analiz edilen güvenlik veya pazara uyacak şekilde ayarlanabilir.
Göreceli Güç Endeksi bir dizi farklı şekilde kullanılabilir, ancak en yaygın kullanımlarından bazıları aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek, sapmaları aramak ve alım ve satım sinyalleri oluşturmaktır.
Bollinger Bantları
Bir diğer önemli teknik analiz terimlerinden de bollinger bantları da trade yapacak olan kişilerin önem vermesi gereken kelimelerden birisidir. Bollinger Bantları, piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. Hareketli bir ortalama ve biri hareketli ortalamanın üstünde ve biri altında olmak üzere iki standart sapma kullanılarak oluşturulurlar. Bu teknik analiz aracı hem fiyat oynaklığını hem de piyasa eğilimlerini ölçmek için kullanılabilir.
Piyasa oynaklığı düşük olduğunda, Bollinger Bantları daralacaktır. Bu, fiyatların fazla hareket etmediğinin ve pazarın konsolide edildiğinin bir göstergesidir. Piyasa oynaklığı yüksek olduğunda, Bollinger Bantları genişleyecektir. Bu, fiyatların çok fazla hareket ettiğinin ve piyasanın trendde olduğunun bir göstergesidir.
Bollinger Bantları, alım ve satım sinyalleri oluşturmak için de kullanılabilir. Fiyat, üst Bollinger Bandının üzerine çıktığında bir satın alma sinyali üretilir. Fiyat, alt Bollinger Bandının altına düştüğünde bir satış sinyali üretilir.
Fibonacci
Bit diğer önemli teknik analiz terimi olan Fibonacci, bir kripto para biriminin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Gösterge, her sayının önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizi sayı olan Fibonacci dizisine dayanmaktadır. Fibonacci dizisinin 13. yüzyılda İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedildiğine inanılmaktadır.
Fibonacci dizisi, genellikle gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için teknik analizde kullanılır. Teori, piyasanın döngüler halinde hareket ettiği ve bu döngülerin Fibonacci dizisi ile tahmin edilebileceğidir. Fibonacci göstergesi mükemmel değildir ve alım satım kararları vermek için tek temel olarak kullanılmamalıdır. Ancak birçok yatırımcı, Fibonacci göstergesinin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilecek değerli bir araç olduğuna inanmaktadır.
MACD
MACD, bir kripto para biriminin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki farkı ölçen bir teknik analiz göstergesidir ve traderlar için önemli teknik analiz terimlerinden biridir.
MACD göstergesi, 12 günlük üstel hareketli ortalamadan 26 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD’nin “sinyal çizgisi” olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA’sı, daha sonra, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilen MACD çizgisinin üstüne çizilir.
MACD, kripto para birimi yatırımcıları tarafından kullanılan en popüler teknik göstergelerden ve kullanılan teknik analiz terimlerinden biridir. Yatırımcıların bir kripto para biriminin ne zaman aşırı alındığını veya aşırı satıldığını ve dolayısıyla ne zaman alınacağını veya satılacağını belirlemesine yardımcı olabilecek bir momentum göstergesidir.
Bununla birlikte, MACD göstergesini eleştirende birçok kişi bulunmaktadır. Bazıları göstergenin geciktiğini ve bu nedenle kısa vadede piyasanın nereye gittiğine dair kararlar almak için yararlı olmadığını iddia etmektedir. Diğerleri, MACD göstergesinin çok basit olduğunu ve bir kripto para biriminin fiyatını etkileyen tüm faktörleri hesaba katmadığını söylemektedir. Eleştirilerden bağımsız olarak, MACD göstergesi kripto para birimi yatırımcıları tarafından hala yaygın olarak kullanılan bir araçtır ve öngörülebilir gelecekte de öyle kalması muhtemeldir.
