Teknik Analiz Nasıl Öğrenilir?

Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanarak gelecekteki yönü tayin etmek ve buna bağlı işlemler almak için kullanılır. Kripto paralar dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda kullanılabilen bu yöntemleri öğrenmek için çeşitli adımlar bulunmaktadır. Bu adımları takip ederek zaman içerisinde teknik analiz konusunda yetkinlik kazanmak ve pek çok açıdan gelişim sağlamak mümkündür. Nitekim bunun için izlenmesi gereken yolları detaylarıyla birlikte sizler için oluşturduk. İlk etapta maddeler halinde ilerleyen sonrasında maddelerin detaylarına inen bir rehber hazırladık:

1. Kitap Okumak: Teknik analiz hakkında yazılmış kitaplar, temel prensipleri ve uygulama yöntemleri hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlar. Kitaplar; teknik analize ilişkin çizimler, grafikler ve örneklerle birlikte sunulur. Bu kapsamda bazı önerileri dikkate almak gerekebilir. Yeni başlayanlar için ilk etapta Ali Perşembe’nin Teknik Analiz mi Dedin Hadi Canım Sen De! serisini okumak faydalı olacaktır. Bu seri 4 kitaptan oluşmakla birlikte detayı ve özeti aşağıdaki gibidir. Sonrasında yer alan iki kitap da yeni başlayanların muhakkak okuması gerekenler arasındadır.

 

• Ali Perşembe – Teknik Analiz mi Dedin Hadi Canım Sen De!

Usta borsacı olarak kabul edilen Ali Perşembe tarafından kaleme alınan bu seri, finansal piyasalarda karşılaşılabilecek potansiyel risklerden işlem stratejilerine kadar pek çok detayı ele alıyor. Yazımında kullanılan üslubun eğlenceli ve öğretici bir dile sahip olması ise okuyucuların işini kolaylaştırıyor. Teknik analiz öğrenmeye yeni başlayanların okuması tavsiye edilen bu seri 4 kitaptan oluşuyor. İlk kitapla işin teorik kısmından bahsediliyor. Yatırımcıların ne tür davranışlar sergiledikleri ve finansal piyasalarda nasıl kazanç elde edilebileceğine değiniliyor. Bunun yanı sıra ilk kitap içerisinde kendi yatırımcılık ve traderlık geçmişinden de anekdotlar anlatan Perşembe, en sık yapılan hatalara yer veriyor. Sonrasında ise teknik analizin ne olduğu, hangi tür stratejilerin kullanıldığı ve temel kavramlarının neler olduğuna değiniyor.

İkinci kitapta teknik analizi pratik olarak ele alıyor. Grafiklerin nasıl yorumlandığına ilişkin farklı bakış açıları kazandırmak için örneklemler veriliyor. Ali Perşembe’nin Teknik Analiz mi Dedin Hadi Canım Sen De! serisinin ikinci kitabı günümüzde halen kullanılmaya devam edilen pek çok teknik analiz stratejisinin temellerin atıyor. Ali Perşembe’nin işleme giriş ve çıkış yaparken kullandığı tekniklerin yanı sıra trend kavramına da değiniliyor.

Üçüncü kitapta teknik analizin doğrudan içerisine girerek göstergeler ve formasyonlar hakkında bilgi veriliyor. Teknik analizde yön belirlemeyi sağlayan ve çoğunlukla işleme giriş-çıkış sinyalleri veren göstergeler sayesinde kazanç sağlamak mümkün. Fakat bunu doğru şekilde kullanabilmek de oldukça önemli. Ali Perşembe üçüncü kitapta tam da bunu yapmayı hedefliyor. Yalnızca formasyon ve göstergeler değil birçok teknik analiz aracı hakkında da püf noktalar veriliyor.

Dördüncü ve son kitapta ise teknik analizin pratik kullanımı ve stratejileri detaylı şekilde ele alınıyor. Formasyonların birlikte kullanımı ve risk yönetimi felsefesi gibi birçok konu serinin dördüncü kitabında bulunuyor. Bunun yanı sıra Ali Perşembe’nin kitap boyunca belirli aralıklarla belirttiği, işleme giriş-çıkış yaparken kendine sorduğu soruların sonuncusu da dördüncü kitap ile birlikte tamamlanıyor.

• Görsel Yatırımcı – John J. Murphy

Görsel Yatırımcı, dünyaca ünlü teknik analist John Murphy tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, yatırımcılara ve traderlara teknik analiz yöntemlerini ve felsefesini benimsetmeyi hedefler. Okuyucuların piyasa koşullarına adapte olmayı ve piyasa hareketlerini anlayarak yatırım fırsatlarını değerlendirebilecekleri çeşitli teknikleri içerir. Teknik analizin temelleriyle başlayan bu kitap; grafik biçimleri, trend çizgileri, hareketli ortalamalar, indikatörler, formasyonlar ve Fibonacci araçlarını detaylı şekilde ele alır. John Murphy aynı zamanda okuyucularına görece detaylı bilgiler sunarak teorik olarak öğretilen konuları grafik üzerinde de göstermeyi tercih etmiştir. Görsel Yatırımcı aynı zamanda yatırımcıların market trendlerini ve döngülerini anlamalarını sağlayacak bakış açılarını da içerir.

Okuyucular birbirinden farklı bakış açılarını aynı kitap içerisinde görecek ve kendilerine en uygun olanı seçebilecektir. Piyasa dinamiklerine hâkim olmak isteyen yatırımcı ve traderlar için idealdir. Yıllardır teknik analist ve yatırımcı olduğu bilinen John Murphy, tüm bilgi-birikimini Görsel Yatırımcı ile yayımladığını belirtmiştir. Görsel Yatırımcı teknik analizle uğraşan herkesin başucunda olması gereken kitaplardan birisidir.

 

• Bollinger Bantları – John Bollinger

John Bollinger tarafından kaleme alınan Bollinger Bantları, teknik analizde kullanılan bir indikatör olan Bollinger Bantları hakkında bilgi verir. Bu indikatör doğrudan John Bollinger tarafından geliştirilmiştir. Bu sebeple geliştiricisinin yazdığı kitabı okumak, indikatörün tüm detaylarına ve stratejilerine hâkim olmayı sağlayacaktır. Nitekim Bollinger Bantları, teknik analizle kazanç sağlamak isteyen kişilerin sıkça kullanıldığı bir indikatördür. Bollinger Bantları kitabı dört farklı bölümden oluşur.

İlk bölümde Bollinger Bantları’nın nasıl oluşturulduğu ve temel mantığı anlatılmıştır. İndikatör, fiyat hareketinin standart sapmasını ölçerek belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin ne kadar değiştiğini hesaplar. Üst bant-orta bant-alt bant üçlüsünden oluşur. Alt ve üst bantlar hareketli ortalama eksi iki formülüyle hesaplanırken orta bantta yalnızca hareketli ortalama kullanılmıştır. Bu ve daha fazla teknik detay, kitabın ilk bölümünde okuyucuyla paylaşılır.

İkinci bölümde Bollinger Bantları’nın doğru ve yanlış kullanımları hakkında detaylı şekilde bilgi verilir. İndikatörün trend takibi için nasıl kullanılabileceğine değinilir. Bunun yanı sıra fiyatın güncel olarak Bollinger Bantları dışında olması durumunda ne yapılması gerektiği de aktarılmıştır. En önemlisi ise kitabın ikinci bölümünde Bollinger Bantları’nın diğer indikatörlerle nasıl eşzamanlı olarak kullanılacağına değinilmiştir. Bu ve bunun gibi pek çok konunun yer aldığı ikinci bölüm trader ve yatırımcılara pek çok şey katacaktır.

Üçüncü bölümde Bollinger Bantları’nın finansal piyasalarda nasıl kullanılabileceğine dair örneklere yer verilmiştir. Bu örnekler; hisse senetleri, döviz ve diğer finansal piyasalardan alınmıştır. Tek bir finansal marketin kullanılmamasının sebebininse Bollinger Bantları’nın tüm marketlerde çalıştığını kanıtlamak olduğu belirtilmiştir. Örnekler esnasında bantların nasıl kullanılabileceği, ne zaman alım-satım yapılması gerektiği ve risk yönetimiyle nasıl kullanılacağından bahsedilmiştir.

Dördüncü bölümde ise Bollinger Bantları’nın farklı piyasa koşullarında nasıl kullanılabileceğine değinilmiştir. Her finansal market kendi kondisyonlarına ve karakteristiğine sahip olduğu için birtakım detaylar içerebilir. Bu sebeple bantları finansal marketlere uygun şekilde optimize ederek kullanmak gerekir. Konu hakkındaki tüm detaylara kitabın dördüncü bölümünde yer veren John Bollinger, kitabı bantlar hakkında doğru bilinen yanlışları aktararak sonlandırır. Kitapla birlikte ek olarak gelen A4 kâğıdında ise Bollinger Bantları’na ilişkin çeşitli kurallara yer verilmiştir. Bu sayede trader ve yatırımcılar kitap içerisindeki önemli kurallara ve bilgilere sahip olabilir. Nitekim gerektiğinde kitap içerisinden aramak yerine doğrudan kâğıttan bulunabileceği için oldukça büyük bir avantajdır.

 

2. Online Kurslar: Teknik analiz hakkında çevrimiçi kurslar, yatırımcıların kendi hızlarında öğrenmelerini sağlayabilir. Udemy ve benzeri platformlar üzerinden satın alınabilecek kurslar sayesinde birçok stratejiye hâkim olmak ve efektif şekilde kullanabilmek mümkündür.
3. Seminerlere Katılmak: Teknik analiz seminerleri, yatırımcıların konunun uzmanlarıyla etkileşim halinde olmalarını ve sorularını doğrudan sormalarını sağlar. Bu seminerler, yatırımcıların başkalarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarına ve tartışmalarına olanak tanır.
4. Pratik Yapmak: Teknik analiz becerileri, deneyimle gelişir. Yatırımcılar, teknik analiz araçlarını kullanarak gerçek zamanlı piyasa koşullarını izleyebilirler. Piyasalardaki farklı durumlarda teknik analiz uygulaması, yatırımcıların bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu konuda pratik yapmak için backtest yöntemleri tercih edilebilir. Backtest’e ilişkin çeşitli detaylar ise aşağıdaki gibidir:

 

• Backtest, finansal piyasalarda uzun vadede kazanç sağlamak isteyen kişiler için olmazsa olmazlardan biridir. Nitekim finansal piyasalar yalnızca doğru bilgi ve veriye ulaşabilen kişilerin oyunda kalabildiği alanlardır. Adından da anlaşılacağı üzere backtest, geriye dönük test anlamına gelir. Yani bir kripto varlığın, hisse senedinin ya da emtianın geçmiş fiyat hareketleri üzerinden ileri oynatarak test etmeye yarar. Bu rehberde sizlere verimli şekilde backtest yapmayı ve bu sonuçlar üzerinden bir çıkarım elde etmeyi anlatacağız.

 

Böylece finansal piyasalarda doğru stratejiler oluşturarak bu stratejilerin kazanç oranlarına dair bazı veriler elde edebileceksiniz. Piyasada işlem yapan hemen herkesin iyi ya da kötü bir stratejisi vardır. Nitekim bir stratejinin iyi ya da kötü olduğunu ifade eden tek şey stratejinin kazanç sağlayıp sağlamadığıdır. Trader bir stratejiyle para kazanabiliyorsa o strateji kimine göre yanlış dahi gelse nihayetinde doğrudur. Fiyat hareketlerini geriye döndürmek suretiyle uygulanan bu test yöntemi günümüzde oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

 

Backtest yaparken dikkat edilmesi gereken pek çok kriter vardır. Bunlar sayesinde uzun vadede kazançlı stratejileri keşfetmek ve geliştirerek başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Nitekim backtest yaparak başarıya ulaşmış olan kişiler de bu stratejilerin önemini her fırsatta vurgular. İlk etapta verilerin doğru ve güvenilir olduğuna dikkat etmek gereklidir. Bu durum TradingView dışında bir platform üzerinden backtest yapacak kişiler için oldukça önemlidir. TradingView, güncel verilerin sunumunda en başarılı platformdur. Fakat farklı bir platform kullanılacaksa verilerin yine TradingView ile karşılaştırılarak doğrulanması gerekir.

 

Bir sonraki kriter ise parametrelerin doğruluğundan emin olmaktır. Backtest yaparken doğru ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için yine aynı şekilde gerçekçi parametreler kullanılmalıdır. Stratejinin gerçek finansal piyasa koşullarına uygun olması için bu durum oldukça önemlidir. Bir strateji başarısızken parametrelerini değiştirerek ve optimize ederek başarılı hale çevirmek mümkündür. Bunun için şayet strateji indikatörlerden oluşuyorsa ayarlarına girerek parametrelerini güncellemek gereklidir. Örneğin hareketli ortalamalarla oluşturulmuş olan bir stratejide şayet kesişimler fiyat hareketinden sonra -yani geç- geliyorsa parametreleri değiştirerek bunu erkene almak mümkün olacaktır. EMA 8 ve EMA 21’in kullanıldığı strateji geç sonuçlar veriyorsa bunu EMA 7 ve EMA 20’ye dönüştürmek mümkün.

Alım-satım stratejilerinin performansını ölçebilmek adına kullanılan geriye dönük test (backtest) yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter ise çoklu strateji testleridir.

 

Birden fazla stratejiyi test etmek, yalnızca bir strateji üzerine odaklanılan senaryolara göre çok daha iyi ve doğru sonuçlar verecektir. Böylece en iyi performansı veren stratejiyi bulmak ve onun üzerine yoğunlaşmak mümkün hale gelir. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir kriter de gerçekçi piyasa koşullarını göz önünde bulundurmaktır. Backtest yaparken bu koşulları birebir taklit etmek oldukça önemlidir. Örneğin backtest, işlem maliyetleri ve likidite gibi konuları görmezden gelen ve yalnızca fiyat hareketine odaklanan bir sistemdir. Bu sebeple gerçek piyasa koşullarındaki işlem maliyetlerini, sinyal gecikmelerini ve likiditeyi de sisteme dahil ederek hesap yapmak oldukça önemlidir.

 

5. Risk Yönetimi: Finansal piyasaların olmazsa olmazı risk yönetimidir. Riskini doğru şekilde yöneten bir trader ve yatırımcı uzun vadede başarıya ulaşmayı garantileyecektir. Nitekim risk yönetimi yalnızca teknik analiz için değil hayatın her alanı için de geçerlidir. Risk yönetimine ilişkin daha detaylı yazı ise aşağıdaki gibidir:

Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi, risk yönetimi açısından en temel stratejilerden biridir. Çeşitlendirme, yatırımcıların sermayelerini farklı varlıklara, sektörlere veya ülkelere dağıtmalarını ve böylece tek bir varlıktan veya sektörden kaynaklanacak riski minimize etmelerini sağlar. Stop loss emirleri, yatırımcıların kayıplarını minimize etmek için kullandığı bir araçtır. Yatırımcılar, belirli bir fiyatın altına düştüğünde otomatik olarak pozisyonlarını kapatan emirler verebilirler. Yatırımcıların risk ve takip limitleri belirlemesi, sermayelerini korumak için diğer bir stratejidir.

Yatırımcılar, belirli bir risk veya kayıp seviyesine ulaştığında pozisyonlarını otomatik olarak kapatır veya riskleri azaltır. Yatırımcılar, koruyucu pozisyonlar açarak risklerini minimize edebilirler. Örneğin, bir yatırımcı bir hisse senedi satın aldığında, düşük bir maliyetle satın alabileceği bir put opsiyonu satın alarak potansiyel kayıplarını minimize edebilir. Teknik analiz, yatırımcıların fiyat hareketlerini analiz ederek piyasalardaki riskleri belirlemelerine yardımcı olur.

Yatırımcılar, teknik analiz araçları kullanarak, trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve olası giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilirler. Temel analiz, yatırımcıların bir şirketin temel özelliklerini ve ekonomik göstergelerini analiz ederek riskleri belirlemelerine yardımcı olur. Yatırımcılar, temel analiz verilerini kullanarak, şirketlerin finansal durumlarını, büyüme potansiyellerini ve diğer temel özelliklerini değerlendirebilirler.

 

Teknik Analize Yeni Başlayanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Teknik analize yeni başlayanlar için bazı önemli noktalara dikkat etmek önemlidir:

• Sabırlı Olun: Teknik analiz, yatırımcılara fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir verirken, bunlar garanti değildir. Sabırlı olmak ve analizlerinizin sonuçlarını beklemek, başarılı bir teknik analist olmanız için önemlidir.
• Grafikleri Anlayın: Teknik analiz, fiyat hareketlerinin grafiklerle analiz edilmesine dayanır. Grafiklerin farklı tiplerini, grafik özelliklerini ve çizgileri anlamak önemlidir. Yatırımcılar, farklı grafik tiplerini deneyerek, en uygun grafik tipini bulabilirler.
• Risk Yönetimi: Yatırımcıların, teknik analiz araçları kullanarak potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemesi, ancak aynı zamanda risk yönetimi stratejilerini de uygulaması gerekir. Stop loss emirleri, pozisyon büyüklükleri ve riske karşı korunma gibi risk yönetimi stratejileri kullanarak, yatırımcılar kayıpları minimize edebilirler.
• Çoklu Zaman Dilimlerini Kullanın: Teknik analiz yaparken, yatırımcıların farklı zaman dilimlerinde grafikleri incelemesi önemlidir. Daha kısa zaman dilimleri, daha detaylı bir analiz yapmak için kullanılabilirken, daha uzun zaman dilimleri daha geniş bir perspektif sağlayabilir.
• Temel Analizi Takip Edin: Teknik analiz, yalnızca fiyat hareketlerine dayanırken, temel analiz, şirketlerin ve ekonomik göstergelerin performansını inceler. Yatırımcıların, teknik analiz yaparken aynı zamanda temel analiz verilerini de takip etmesi, piyasa koşullarını daha iyi anlamalarına ve daha doğru kararlar almalarına yardımcı olabilir.

 

Teknik Analizin Tarihçesi

Teknik analiz, finansal piyasalarda yatırım yapmak için kullanılan bir yöntemdir ve fiyat hareketlerinin geçmiş verilerine dayanarak gelecekteki fiyat değişikliklerini tahmin etmeye çalışır. Teknik analizin tarihi, insanlar tarafından para kazanmak için ticaretin yapıldığı ilk dönemlere kadar uzanmaktadır. Ancak modern anlamda teknik analizin tarihi 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Teknik analizde ilk kullanılan grafikler, Japon pirinç tüccarları tarafından geliştirilen ve “candlestick” olarak bilinen mum grafikleriydi. Mum grafikleri, fiyat hareketleri hakkında detaylı bilgi sağlar ve teknik analizde hala sıklıkla kullanılmaktadır.

Teknik analiz, 18. ve 19. yüzyıllarda Batı’da da popüler hale geldi. Özellikle Amerikan hisse senedi piyasasında, teknik analiz kullanımı yaygınlaştı ve birçok yatırımcı tarafından tercih edildi. 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran, teknik analizin gelişmesine ve popülerleşmesine önemli bir etki yapmıştır. Büyük Buhran’da, hisse senetleri ve diğer varlıkların değeri hızla düştü ve bu durum, yatırımcıların daha önce fark etmedikleri riskleri ve fiyat hareketlerini gösterdi. Bu nedenle, teknik analiz, yatırımcılar tarafından daha fazla kullanılmaya başlandı.

1940’larda, Amerikalı teknik analist Ralph Nelson Elliott, Elliott Dalga Teorisi’ni geliştirdi. Bu teori, fiyat hareketlerinin belirli bir model izlediğini ve bu modellerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabileceğini öne sürdü. Elliott Dalga Teorisi, günümüzde hala teknik analistler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

 

Teknik Analiz Mutlak Doğru Mudur?

Teknik analiz öğrenmeye başlayan kişiler, her zaman doğru pozisyonları alacaklarını ve hiç yanılmayacaklarını sanabilirler. Fakat bu aslında doğru değildir. Bu sebeple son dönemde teknik analizin mutlak doğru olup olmadığına ilişkin birçok soru sorulur. Teknik analiz mutlak doğru değildir. Teknik analiz, fiyat hareketlerinin geçmiş verilerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Ancak fiyat hareketleri, birçok faktörün birleşiminden etkilenir ve bu faktörler sürekli değişkenlik gösterir.

Teknik analizin temel varsayımı, geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilir. Ancak bu varsayım her zaman doğru olmayabilir. Piyasalar, siyasi ve ekonomik gelişmelere, doğal afetlere, terör saldırılarına, savaşlara ve diğer pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, teknik analiz yatırımcılara sadece bir yol gösterir ve tahmin yapmak için kullanılan diğer analiz yöntemleri ile birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca, teknik analiz birçok farklı gösterge ve aracı kullanır ve her bir araç farklı bir perspektif sağlar. Bu nedenle, farklı teknik analiz araçları farklı sonuçlar verebilir ve yatırımcılar farklı araçların kullanımı konusunda deneyimli olmalıdır.

Trader ve yatırımcılar teknik analizi kullanarak piyasalardaki trendleri belirleyebilir, destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir, alım satım sinyalleri oluşturabilir ve risk yönetimi stratejileri oluşturabilirler. Ancak, teknik analizle elde edilen sonuçların her zaman doğru olacağı garanti edilemez. Piyasalardaki ani hareketler, beklenmeyen gelişmeler ve diğer faktörler, teknik analizle tahmin edilemeyen fiyat hareketlerine neden olabilir.

Ayrıca, teknik analiz yalnızca bir araçtır ve diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, temel analiz, bir şirketin finansal durumunu, sektörel trendleri, ekonomik göstergeleri ve diğer faktörleri analiz ederek bir yatırım kararı alırken kullanılabilir. Teknik analizle elde edilen sonuçlar, temel analizle çelişebilir ve yatırımcılar bu çelişkiyi değerlendirmek için diğer analiz yöntemlerine de başvurabilirler.

Sonuç olarak, teknik analiz yatırımcılara piyasadaki fiyat hareketlerini analiz etme ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda yardımcı olur. Ancak, tek başına kullanıldığında mutlak doğruluk sağlamaz ve diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yatırımcılar, piyasa koşullarını, trendleri, ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak yatırım kararlarını vermelidirler.

 

Teknik Analiz Tek Başına Para Kazanmak İçin Yeterli midir?

Teknik analiz, birçok yatırımcının para kazanmak için kullandığı önemli bir araçtır. Teknik analiz, fiyat grafiklerindeki trendler, destek ve direnç seviyeleri, göstergeler ve diğer analiz araçları kullanarak piyasadaki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Ancak, teknik analiz tek başına para kazanmak için yeterli değildir. Piyasalardaki fiyat hareketleri birçok faktörden etkilenir. Bu faktörler arasında ekonomik göstergeler, siyasi gelişmeler, doğal afetler, piyasa manipülasyonu ve daha birçok unsur bulunur. Bu nedenle, teknik analiz yalnızca bir araçtır ve yatırımcılar bu faktörleri dikkate alarak yatırım kararlarını vermelidirler.

Ayrıca, teknik analiz, doğru bir şekilde kullanılmadığı takdirde, yatırımcıları yanlış yönlendirebilir. Örneğin, yanlış sinyaller veya hatalı okumalar, yatırımcıların kayıplar yaşamasına neden olabilir. Teknik analiz yalnızca bir yatırım stratejisi değil, aynı zamanda bir risk yönetimi stratejisidir. Yatırımcılar, teknik analizle elde ettikleri sonuçları diğer analiz yöntemleriyle birleştirerek daha doğru bir karar verebilirler. Bazen teknik analizle elde edilen sonuçlar, piyasalardaki beklenmeyen olaylar nedeniyle geçerliliğini yitirebilir. Örneğin, ani haberler, siyasi kararlar, doğal afetler veya başka bir beklenmedik olay, piyasadaki fiyat hareketlerini etkileyebilir ve teknik analizle elde edilen sonuçları geçersiz kılabilir.

 

Popüler Teknik Analiz Platformları

Teknik analiz, finansal piyasalarda kullanılan en popüler analiz yöntemlerinden biridir. Teknik analiz araçlarının kullanımı, yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda yardımcı olur. Teknik analiz yapmak için birçok araç ve platform mevcuttur. En sık kullanılan popüler platformlar sayesinde ücretsiz ve hızlı bir şekilde analiz yapmak mümkün hale gelecektir. Bu platformlar aşağıdaki gibidir:

• TradingView: TradingView, yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir teknik analiz platformudur. Kullanıcılar, birçok finansal enstrümanın grafiklerini ve analizlerini yapabilirler. Platformda, forex, hisse senetleri, emtialar ve kripto para birimleri gibi birçok finansal enstrümanın grafikleri bulunmaktadır. TradingView, binlerce teknik analiz aracı ve gösterge sunar. Bu araçlar, yatırımcılara fiyat hareketlerinin gelecekteki yönünü tahmin etmelerinde yardımcı olabilir. Kullanıcılar, platformda bulunan bu araçları kullanarak, grafikleri özelleştirebilir ve çizim araçları ile analiz yapabilirler. Platform, ücretsiz ve ücretli sürümleri sunar. Ücretsiz sürümde, kullanıcılar grafikleri ve araçları kullanabilirler, ancak belirli sınırlamalar vardır.

Ücretli sürümlerde ise daha gelişmiş araçlar ve özellikler sunulur. Örneğin, ücretli sürümlerde, gerçek zamanlı veri akışı, önceden tanımlanmış stratejiler, duyuru ve raporlar gibi ek özellikler sunulur. TradingView, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve web tabanlıdır. Kullanıcılar, platforma web tarayıcıları üzerinden erişebilirler. Ayrıca, platformun mobil uygulamaları da bulunmaktadır, böylece yatırımcılar, mobil cihazları üzerinden de grafikler ve analizler yapabilir.

 

• MetaTrader 4 (MT4), forex yatırımcıları arasında en yaygın kullanılan teknik analiz platformlarından biridir. MetaQuotes Software Corp tarafından geliştirilmiştir. MT4, yatırımcıların finansal enstrümanların grafikleri üzerinde teknik analiz araçlarını kullanarak piyasadaki fiyat hareketlerini takip etmelerini sağlar. Bu sayede yatırımcılar, alım satım kararlarını daha bilinçli bir şekilde verirler. MT4, birçok özellik sunar. Bunlar arasında çeşitli grafik türleri, çizim araçları, göstergeler, özel göstergeler, otomatik ticaret ve test stratejileri bulunur. Kullanıcılar, MT4 platformunda bulunan binlerce ücretsiz ve ücretli özel gösterge ve otomatik ticaret robotu ile yatırım stratejilerini otomatikleştirebilirler.

Ayrıca MT4, yatırımcıların fiyat seviyelerini takip etmelerini ve belirli bir fiyata ulaştığında otomatik olarak bir işlem açmalarını sağlayan “bekleyen emir” özelliği ile de gelir. MT4, algoritmik ticaret için kullanılabilir. Bu, yatırımcıların otomatik ticaret robotlarını kullanarak, belirli bir yatırım stratejisine uygun olarak otomatik olarak işlem açmalarını sağlar.

Bunun yanı sıra MT4 platformunda, kullanıcıların kendi otomatik ticaret robotlarını oluşturmalarına ve bunları test etmelerine olanak tanıyan bir araç olan MetaEditor da mevcuttur. MT4, kullanımı kolay bir arayüz sunar ve yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlar. Platform, çevrimiçi olarak kullanılabilir ve kullanıcılar aynı anda birden fazla hesap yönetebilirler. MT4, ayrıca, birçok forex brokeri tarafından sunulmaktadır ve yatırımcılar genellikle kendi tercih ettikleri broker ile MT4 platformunu kullanabilirler.

 

• MetaTrader 5 (MT5), MetaQuotes Software tarafından geliştirilen bir teknik analiz ve ticaret platformudur. MT5, MT4’ün geliştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir ve forex, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri ve diğer finansal enstrümanlar gibi birçok pazarda kullanılabilir. MT5, kullanıcılara zengin bir teknik analiz araçları ve göstergeleri yelpazesi sunar. MT5’in bir diğer önemli özelliği de algoritmik ticaret için gelişmiş özelliklere sahip olmasıdır. MT5, algoritmik ticaret stratejileri oluşturmak ve test etmek için yerleşik bir MetaQuotes Dil (MQL5) kullanır.

Bu dil, kullanıcıların kendi özel göstergelerini ve otomatik ticaret robotlarını yazmalarına olanak tanır. Ayrıca, MT5, sosyal ticaret özellikleri de sunar, yani kullanıcılar diğer yatırımcıların stratejilerini kopyalayabilir veya takip edebilir. MT5 ayrıca birçok ek özellik sunar, örneğin haber bültenleri ve ekonomik takvimler gibi temel analiz araçlarına erişim sağlar. MT5, birçok dilde kullanılabilir ve birçok farklı cihazda kullanılabilir, yani masaüstü, web ve mobil sürümleri mevcuttur. MT5, birçok broker tarafından desteklenir ve kullanıcılar arasında popüler bir teknik analiz ve ticaret platformudur.

 

• ProRealTime, profesyonel yatırımcılar tarafından da tercih edilen bir teknik analiz platformudur. Kullanıcılar, gerçek zamanlı piyasa verileri ile forex, hisse senetleri, emtialar ve kripto para birimleri gibi birçok finansal enstrümanın grafiklerini ve analizlerini yapabilirler. ProRealTime, birçok teknik analiz aracı ve gösterge sunar ve kullanıcılara özelleştirilebilir analiz araçları sağlar. Ayrıca, ProRealTime, kullanıcıların manuel veya otomatik işlem stratejileri oluşturmasına ve test etmesine olanak tanır. Bu sayede yatırımcılar, alım satım kararlarını daha doğru bir şekilde vererek risklerini minimize edebilirler. ProRealTime, ücretli bir platformdur, ancak kullanıcılar 2 haftalık ücretsiz deneme sürümüne de sahip olabilirler.

 

Teknik analizi öğrenmek, sanıldığı kadar zor ve sancılı bir süreç değildir. Fakat bu yolda sabırlı olmanın yanı sıra öğrenmeye aç olmak da gerekir. Çünkü konseptler ve stratejiler her ne kadar basit gibi görünse de önemli olan sürekli olarak tekrar etmektir. Bu sayede büyük oranda başarıya ve finansal özgürlüğe ulaşmak mümkün olacaktır. Nitekim uzun yıllar boyunca teknik analiz öğrenmiş ve borsalarda kazançlı işlemler yapmış kişiler dahi her geçen gün yeni şeyler öğrenebilir. Stratejiler ve konseptler her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.