Finansal enstrümanları incelerken dikkat edilmesi gereken önemli kavramlardan biri de çoklu zaman dilimleridir. Parite farklı zaman dilimlerinde farklı fırsatlar verebilir. Bu nedenle yüksekten başlayarak düşüğe kadar inmek hem tüm fırsatları görebilmeyi sağlar hem de fraktala hâkim olabilmeyi sağlar.
Çoklu zaman diliminde Bitcoin analizi yaparken öncelikle zaman dilimlerini belirlemeliyiz. Finansal enstrümanlarda en sık tercih edilen zaman dilimleri yüksekten düşüğe aşağıdaki gibidir:
- Aylık grafik
- Haftalık grafik
- 3 günlük grafik
- Günlük grafik
- 4 saatlik grafik
- Saatlik grafik
Yukarıdaki zaman dilimleri analizlerde en sık kullanılan zaman dilimleridir. Elbette saatlik yerine 2 saatlik, 4 saatlik yerine 5 saatlik gibi spesifik zaman dilimi kullanan kişiler de vardır. Bu zaman dilimlerinin her biri kendi içerisinde farklı konseptler barındırır.
- Orta-uzun vadeli analizler ve yön tayini için: Aylık-Haftalık grafik
- Orta vadeli analizler ve yön tayini için: Üç günlük-Günlük grafik
- Kısa vadeli analizler ve yön tayini için: 4 saatlik grafik
- Gün içi trade fırsatları için: Saatlik grafik ve daha düşük zaman dilimleri
Finansal enstrümanlarda teknik analiz yapmadan önce hangi zaman dilimlerinin ne için kullanıldığını bilmek gerekir. Yukarıda verilen liste, trade stilleri ve zaman dilimlerini eşleştiriyor. Gün içerisinde işlem alan kişilerden uzun vadeli yatırımcılara kadar analizlerde tercih ettikleri zaman dilimleri yer alıyor.
Bu yazı, Bitcoin’de aylık grafikten başlayarak saatlik grafiğe kadar inen bir rehber niteliği taşımakla birlikte öğretici bilgiler de içerecektir.
Bitcoin’i aylık grafiği üzerinden incelemeye başlayabiliriz.
Bitcoin Aylık Grafik Analizi |
Pariteleri aylık grafiklerinde incelerken karşılaşılacak yapılar genellikle az sayıda olur. 2017 yılından başlayan ve günümüze kadar gelen aylık grafikteki önemli yapıları işaretlemeye başlayalım. Aylık grafik genellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilir. Bunun yanı sıra aylık grafikteki önemli yapıları işaretleyerek daha düşük zaman dilimlerinde gerçekleştirilen fiyat hareketleri üzerinden işlem almak da mümkündür. Bitcoin’in aylık grafiğini inceleyelim.
Grafiği yorumlamaya başlamadan önce her şeyin daha net olabilmesi için seviyeleri ve neden orada olduklarını belirtelim.
- Kırmızı yatay çizgiler: 2017 ve 2019 zirveleri
- Turuncu kutu: Ralliyi başlatan order block
- Mavi kutu: 15500 düşüşünü derinleştiren FTR
- Mavi yatay çizgiler: Önemli direnç bölgeleri
2017 yılı içerisinde yüzde 600 yükselmiş, 2017 Aralık ayında zirvesini yapıp yüzde 84 düşmüş, sonrasında bir önceki tepeyi geçemese de 2019 yılında yüzde 320 yükselmiş ve akabinde yeniden yüzde 73 düşmüş bir pariteden bahsediyoruz. Bu nedenle analizin devamında karşılaşılabilecek senaryolar hakkında “imkânsız” dememeliyiz.
Fiyat az önce belirttiğim bu zirveleri yaparken fitillerle tepe noktaları bırakıyor. Sonrasında ise, sert rallilerde re-test vermeden breakout mumuyla kırılarak yükselişi devam ettiriyor. Bu durumda kırmızı yatay çizgilere “un-tested swing high” diyebiliriz. Test edilmemiş tepeler genellikle ralli bittiğinde ve düzeltme geldiğinde test edilmeye meyillidir. Nitekim fiyat üstteki kırmızı çizgi olan 2017 tepesini 2022 yılının haziran ayında ziyaret ediyor. Test edilmemiş tepelerin önemini 5 yıl sonra gelen testte dahi destek olarak çalışabildiğini görerek anlayabiliriz.
2019 zirvesinin hemen altında yer alan ve ralliyi başlatan order block olan turuncu kutunun önemi oldukça büyük. Fiyat her ne kadar yeniden yükselişine başlamış gibi görünse de olası düşüşlerde turuncu kutu destek görevi görecektir. Bunun yanı sıra güncel olarak içerisinde bulunduğu mavi kutu da paritenin üzerinde kalmak isteyeceği bir seviyedir. Bu bölge içerisinde gelebilecek yüksek satış baskısı, önce 2019 zirvesine ardından turuncu kutuya kadar gerilemeye neden olabilir.
Paritenin mavi kutuyu kazanması ve dönüşünde vereceği re-test sonrasında ilk direnç seviyesi yaklaşık olarak yüzde 50 yukarıda olan mavi yatay çizgidir. Bu nedenle mavi kutunun Bitcoin ve kripto market için önemi oldukça büyüktür. Grafikteki gibi bir breakout mumuyla kırılması da yükselişin süreceğinin işaretidir. Ancak mum halen açık olduğu için net bir şey söylemek mümkün değildir. Aylık kapanışın mavi kutunun üzerinde olması ilk hedefin mavi çizgiler olacağının sinyali olacaktır. Bitcoin aylık kapanış mavi kutunun altında kalır ve düşüş devam eder ise turuncu kutu senaryosu masaya yatırılabilir.
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi |
Bitcoin’i haftalık grafiğinde incelemek için hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan aylık grafikteki seviyelerle birlikte zaman dilimini haftalığa çekelim. Sonrasında ise grafiğe; yeşil yatay çizgi, siyah kutu, sarı kutu ve mor kutuyu ekleyelim. Bu seviyelerin neden işaretlendiğini de aşağıda açıklayalım:
- Yeşil yatay çizgi: Fiyatın geçmesi gereken önemli bir seviye
- Siyah kutu: Üç haftalık yükseliş serüvenini başlatan order block
- Sarı kutu: Aylık grafikte belirlediğimiz bölgenin içerisindeki bearish order block
- Mor kutu: 15500 yolculuğunu başlatan order block
Haftalık grafikte paritenin çok sert yükseldiğini gözlemleyebiliriz. Üç haftadır yükselmekte olan ve henüz düzeltme vermemiş olan bir parite için yükseliş epey sert. Fakat boğa sezonlarında küçük yatırımcıyı oyuna dahil etmemek için düzletme verilmediği de bilinen bir gerçek. Peki bu durumda ne yapmalı?
Mavi kutu, aylık grafikte önemli bir seviyeydi. Mavi kutunun üzerinde kapanış yapması durumunda geri dönüşünde alım yönlü işleme girilebilir. Fakat bir miktar geri çekilebileceğini de düşünerek alım emrini sarı kutuya yazmak çok daha doğru olacaktır. Mavi kutu halihazırda bir destek iken sarı kutu da mavi kutunun içerisinde ayrı bir destek. Bu iki bölge birleştiğinde çok daha güçlü bir alıcılı blok oluşturacaktır.
Yeşil yatay çizgi hem aşılması gereken önemli bir direnç hem de bir likidite seviyesini temsil ediyor. Fiyatın 15500 düşüşü öncesi son geri çekilmesinde yaptığı tepe yeşil yatay çizgidir. Bu nedenle o seviyeden süregelen short işlemlerin stopları da çizginin hemen üzerinde yer alıyor. Bundan dolayı bu seviye fiyatı mıknatıs gibi kendine çekmeye meyilli olacaktır. İdealde haftalık ya da aylık kapanışın yeşil yatay çizginin üzerinde olması pozitif anlamda güzel sinyaller olabilir.
Olası geri çekilmelerde yukarıdaki senaryoya göre alınabilecek bir işlemin ilk hedefi mavi yatay çizgi ve dolayısıyla mor kutu olacaktır. Fakat fiyat, genel beklentinin tersinde bir hareket sergilerse ve düşmeye başlarsa kırmızı çizginin kaybıyla birlikte düşüş derinleşecektir. Siyah kutu her ne kadar tepki alımlarının geleceği bölge olsa da hedef turuncu kutu olacaktır. Haftalık kapanış ve aylık kapanış eşzamanlı olacağı için yeşil yatay çizgi ve mavi kutu üzerinde kapanış takip edilmelidir.
Bitcoin 3 Günlük Grafik Analizi |
Haftalık grafik analizinde yaptığımızın aynısını yaparak grafikten hiçbir şey çıkarmadan zaman dilimini üç günlüğe çekelim. Üç günlük grafikte mevcut seviyelere pembe kutuyu ve son swing hareketin dibiyle tepe seviyesini Fib aracıyla ekliyoruz. Tepe halen güncel olduğu için Fib tepe seviyesi değişiklik gösterebilir. Rallilerde sert yükseliş sırasında dip ve tepeye çekilen Fib, geri dönüşlerde fiyatın düzeltmenin ardından döneceği yeri kestirmemize yarayabilir. En sık tercih edilen seviyeler 0.618-0.705 olsa da ralli için verimli değildir.
Sert yükselişlerde fiyatın 0.33-0.382 arasına düzeltme vermesi ve yükselişine devam etmesi çok daha olasıdır. Bu nedenle dikkate alacağımız bölge de 0.33-0.382 olacak. Yeni eklediğimiz pembe kutu da yükseliş sırasında oluşan bir FTR ve geri dönüşünde potansiyel bir destek olarak çalışacaktır. Üç günlük grafikte; pembe kutu, 0.33-0.382-mavi kutu ve sarı kutunun aynı bölgeye denk geldiğini görebiliriz.
Bu bölge 20121-21397 aralığına tekabül ediyor. Farklı zaman dilimlerinde yapılan analizler sonucunda önemli seviyeler aynı bölgeye denk geliyorsa buranın kuvvetle muhtemel güçlü çalışacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple olası geri dönüşlerde değerlendirebilmek için güzel bir alana sahibiz. Üç günlük grafik ile günlük grafik arasında güncel Bitcoin analizinde büyük benzerlikler olduğu için 4 saatlik grafik analiziyle devam edelim.
Bitcoin 4 Saatlik Grafik Analizi |
4 saatlik grafik ile diğer zaman dilimlerine nazaran daha kısa vadeli bir analiz yapabiliriz. Bu sebeple grafikte yer alan tüm seviyeleri sıfırlamak ve 4 saatlik grafiğe göre seviyeler belirlemek daha doğru olacaktır. 4 saatlik grafiği iki farklı şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle klasik kripto para borsasının grafiğinden inceleyeceğiz akabinde CME grafiğine bakacağız. CME boşluklarının güncel durumunu ve -varsa- güncel boşluklara göz atacağız.
4 saatlik grafikte yükselişin ne kadar sert olduğu çok daha bariz bir şekilde görülebiliyor. Birkaç sert yükseliş mumu, ardından birikim ve yeniden sert yükseliş mumları şeklinde ilerlemeye devam ediyor. Grafiğin ortasında yer alan siyah eğri, biriken ve alınmamış olan likiditeyi temsil ediyor. Bu seviyenin alınması, yükselişe hız kazandıracağı gibi bir düzeltme de olacağı için daha sağlıklı yükselecektir. Paritenin anlık olarak üzerinde bulunduğu yeşil kutu, kısa vadede yükselişin devamı için önemlidir.
Kısa vadede yükselişin devam edebilmesi için boğaların yeşil kutuyu savunması gerekiyor. Yeşil kutu altında kapanışlar ilk etapta pembe kutuya kadar geri çekilmeye sebep olacaktır. Bu da Bitcoin’de yaklaşık olarak yüzde 3,5’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Pembe kutu hem test edilmemiş bir tepenin hem de önemli bir likidite seviyesinin birleşimiyle oluşuyor. Bu sebeple olası bir düşüşte destek görevi görebilir. Fiyatın mavi yatay çizgiyi yukarı kırması ise yükselişin devam edeceğinin sinyali olacaktır. Bu nedenle mavi yatay çizgi yukarı kırıldıktan sonra vereceği geri dönüşte yeşil kutu içerisinden alım yapılabilir.
Bitcoin 4 Saatlik CME Grafik Analizi |
CME borsası yalnızca hafta içi açık olduğu için hafta sonu oluşan sert hareketler grafikte boşluk olarak görünebiliyor. Bu boşluklar da yapılan çalışmalara göre yüzde 90 oranında hafta içi doldurulmaya meyilli oluyor. Bazı CME boşluklarının yıllar sonra doldurulduğu dahi görülmüştür. Bu nedenle oluşan boşlukları incelemek için belirli aralıklarla Bitcoin’in CME grafiğini de kontrol etmekte fayda var.
Grafiği incelediğimizde kırmızı kutu ile de belirtilmiş olan bir boşluğu görebiliyoruz. Bu boşluğun doldurulma olasılığı yüzde 90 olduğu için yapılan analizlerde göz önünde bulundurmak önemli olacaktır. Fitille bir kısmı dolmuş olsa da idealde en az 0.5 seviyesine kadar doldurulması beklenir. Bu bilgi yükseliş ya da düşüş için herhangi bir sinyal vermemekle birlikte yıllar sonra doldurulan bazı boşluklar da oluşmuştur. Bu nedenle CME boşluğu yalnızca konfirmasyon olarak dikkate alınmalıdır.
Bitcoin Saatlik Grafik Analizi |
Bitcoin saatlik grafiğinde yukarı deviasyon vermiş olan bir range konsepti mevcut. Sert yükselişlerin ardından yatay seyreden fiyat yapılarında sık görülür. Burada önemli olan bir nokta, deviasyonun deviasyonu olmayacağıdır. Fiyat yeniden range’in 1 seviyesini yukarı kırdığında dönüşünde alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra range konseptinin pahalılık ve ucuzluk bölgeleri hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir.
- 5-1 seviyesi: Pahalılık bölgesidir, satıcılar daha güçlüdür. Bu sebeple 1’in yukarı kırılması, alıcıların baskınlığını ifade eder. Geri dönüşünde alım yönlü işlem bakılabilir.
- 0-0.5 seviyesi: Ucuzluk bölgesidir, alıcılar daha güçlüdür. Fiyat 0-0.5 seviyesindeyken oluşan yükseliş yönlü yapılar değerlendirilebilir. 0’ın aşağı kırılması, satıcıların baskınlığını ifade eder. Bu sebeple geri dönüşünde satış yapmak ya da short yönlü işlem bakmak mümkündür.
Sert yükselişin ardından oluşan bu yatay hareket, kırılım yönünde hacimli mumlarla devam edecektir. Bu sebeple oyuna doğru yerden dahil olmak önemlidir. Yükseliş sırasında oluşan FVG, grafikte kırmızı yatay çizgilerle belirtilmiştir. Range aşağı kırılırsa bu seviyelerin doldurulması olasıdır. Yeniden yükseliş için de bu seviyeler arasında bir bölge belirlenebilir.
Bu yazıda; Bitcoin kaç dolar, Bitcoin teknik analizi, BTC güncel durum, BTC yükselecek mi, BTC alım seviyeleri gibi konulara değindik. Aylık zaman diliminden başlayarak saatliğe kadar inen güncel Bitcoin analizi yaptık. Bu içeriğin faydalı ve kazançlı olması dileğiyle.
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu içerikte yer alan bilgiler herhangi bir kripto varlık için alım veya satım tavsiyesi içermez. Burada yer alan yorum ve öneriler yalnızca içeriği hazırlayanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden sadece burada yer alan bilgilere göre yatırım yapılması risk ve getiri beklentilerinize uygun sonuçlar vermeyebilir. Alış ve satış işlemlerinizi kendi kararlarınız doğrultusunda yapmalısınız, doğacak sonuçlardan Paranfil sorumlu değildir.
