Son günlerde kripto marketin yükselişi, birçok kişinin aklına Bitcoin analizi konusunu getirmiştir. Kripto markette son dönemde yaşanan yükseliş, henüz yükselişe dahil olamayan kişiler tarafından sıkça merak ediliyor. Bu yükselişi değerlendiremeyen fakat dışarıda kalmak da istemeyen traderlar ve yatırımcılar için önemli seviyeleri bu içerikle birlikte göreceğiz. Güncel Bitcoin analizine önce günlük sonrasında da 4 saatlik grafik üzerinden bakacağız.
Günlük Bitcoin grafiğinde son analizin üzerinden herhangi bir değişiklik olmadığı için doğrudan aynı ifadeleri aşağıya ekleyeceğim. Bu grafiğin ardından günlük grafiğe farklı indikatörler ekleyip incelemeye devam edeceğiz.
Günlük Bitcoin grafiği için bir önceki analizde de ifade ettiğimiz seviyelerin aynen geçerli olduğunu görebiliyoruz. Kırmızı yatay çizginin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte market yapısı da yukarı yönlü kırılmış oldu. Yüksek zaman dilimindeki market yapısı kırılımlarının önemli olduğunu ifade etmeliyim. Nitekim sonrasında gelen yükseliş de bu tezi kanıtlar nitelikteydi. Bu yükselişi değerlendirmiş ve elinde halen pozisyon tutanlar için güncel hedefin 32358.2-31038.7 aralığındaki sarı kutu olacağı kanaatindeyim.
Sarı kutu hem satıcılı bölge olarak duruyor hem de AB=CD’nin hedefine tekabül ediyor. Nitekim bu bölgeden gelebilecek bir satış paritenin büyük oranda geri çekilmesine neden olabilir. Halihazırda elinde işlem olmayan ve yükselişi değerlendirememiş kişilerin ortalardan yani bu seviyelerden işlem alması son derece riskli olacaktır. Parite yukarıdaki sarı kutuya kadar yükselmeden altındaki kutuya düşerse şayet bu bölgenin alıcılı olacağını söyleyebiliriz. Halihazırda test edilmemiş bir bölge olmasının yanı sıra aynı zamanda bir breaker da oluşturmuş. Tüm bu konfirmasyonlar ise bölgenin yoğun alıcılı olduğunun işaretçisi olacaktır. Nitekim bunun için idealde kırmızı yatay çizginin altında kapatmadan yalnızca fitille kutuya kadar düşmesi bullish görünümü devam ettirecektir.
Kırmızı çizginin altında uzun süre zaman kaybetmesi ise paritenin güçsüz olduğunu ifade eden bir detay olarak göze çarpacaktır. Son dönemde herkes tarafından merak edilen yeni bir dip gelecek mi sorusunun yanıtı da yine bu grafikte yer alıyor. Olası sert düşüşler sonrası 21472 seviyesinin altında günlük kapanış görmemiz, yeni bir dip arayışında olduğu anlamına gelecektir. Bitcoin’in günlük grafiğinde genel olarak dikkat edilmesi gereken seviyeler bu şekildeydi. Şimdi aynı grafiğe önce hacim profili sonra hareketli ortalamalar ve sonrasında RSI ekleyerek incelemeye devam edelim.
Hacim profilini günlük grafik üzerinden incelediğimizde en çok hacmin olduğu bölgeden fiyatın nasıl döndüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla bu indikatörün oldukça önemli olduğunu ve sık kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu noktada çıkarılması gereken bir derse de en yoğun hacmin olduğu aşağıdaki sarı kutudan fiyatın hiç oyalanmadan ve likidite almadan dönmüş olmasıdır. Bu sebeple yukarıdaki sarı kutudan alınan bir short işlem için hedef aşağıdaki sarı kutuda yer alan mumun likiditesi olabilir. Şimdi bu analizi biraz daha geliştirmeye çalışalım ve EMA 50-EMA 100 hareketli ortalamalarını işe dahil edelim.
Hareketli ortalamaları oyuna dahil ettiğimizde yeni bir senaryo daha kurabiliyoruz. Az önce belirttiğim sarı kutudan sarı kutuya short işlemde ilk kârı mavi hareketli ortalama olan EMA 50’de almak daha doğru olacaktır. Çünkü o bölge hem destek olarak çalışma potansiyeline sahip hem de hareketli ortalama ile kesişiyor. Böylece fiyatın olası yükselişinde kârı azaltmamak için garanti altına almak daha doğru olacaktır. Aynı zamanda hacim profilinde de görüleceği üzere olası bir düşüşte hareketli ortalamalara kadar neredeyse hiç hacim yok. Bu nedenle 24875 seviyelerinin destek olarak çalışma potansiyeli oldukça güçlü görünüyor. Sarı kutuya kadar yükselmeden hareketli ortalamalara düşer ve yükselişini sürdürürse bölgedeki likiditeyi almış olacağı için sarı kutudan aşağıdaki sarı kutuya kadar short alınabilir. Şimdi grafiğe RSI’ı da dahil edelim ve analizi tamamlayalım.
Paritenin RSI yönünden herhangi bir uyumsuzluğu mevcut değil. Bu aslında yükseliş için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. 70 seviyesinin üzerine çıkmadan yükselişine devam edişini de olumlu yorumlamak mümkündür. Nitekim RSI, günlük grafikte Bitcoin için yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Şimdi günlük Bitcoin grafiğini CME borsası üzerinden açalım ve CME boşluklarının son halini görelim.
CME borsasındaki boşluğu uzun zamandır market analizi yazılarında görüyorduk. İlk etapta ortadaki kırmızı boşluk dolmuştu ve sonrasında yukarıdaki boşluğu beklemeye başlamıştık. Nitekim güncel görünüm de yukarıdaki CME boşluğunun dolacağını gösteriyor. CME boşluklarını takip etmek, analiz ve işlem açısından başarı oranını arttıracaktır. Günlük grafikte Bitcoin analizi tamamlandı, şimdi zaman dilimini 4 saatliğe düşürelim.
4 saatlik Bitcoin grafiğine baktığımızda dikkatimizi üzerine çeken 4 farklı yapı görebiliriz. Bunlar sırasıyla; yükselen trend, 29810.1, 26489.7 ve 23980.8 olacaktır. Bu 4 seviyenin de farklı önemleri olmasının yanı sıra dikkat etmemiz gereken ilk kriter yükselen trenddir. Bu trend yapısının aşağı yönlü kırılması, yükseliş yönlü analizlerin birçoğunun geçersiz olmasına neden olabilecek potansiyele sahiptir. Nitekim özellikle son dönemde trader ve yatırımcıların ilgisini büyük oranda üzerine çekmeyi başarmış olan Bitcoin’in yükselişini sürdürebilmesi için trend üzerinde kalmaya devam etmesi gerekecektir.
28910.1’de yatay çizgiyle belirtilen seviye ise oldukça önemli bir direnç seviyesini temsil ediyor. Bu bölgenin halihazırda aşılamamış olması, yükseliş trendinin zayıflamaya başladığını göstermektedir. Bu sebeple bölgenin en kısa sürede yukarı yönlü kırılması ve Bitcoin’in 30k üzerinde 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor. Olası düşüşlerde -trend altı kapanış- ilk destek seviyesi 26489.7 olacaktır. Bu bölge grafikte de görüldüğü gibi geçmişte direnç olarak çalışmış ve sonrasında destek görevi görmüş bir bölgedir. Bundan dolayı ilk etapta yeniden destek olarak çalışacağı kanaatindeyim. Olası bir sert düşüşte en azından yeniden trend seviyelerine kadar alış baskısı sağlayabilir.
Şayet parite 26489.7’de tutunmayı başaramazsa ziyaret edeceği ilk durak 23980.8 olacaktır. Bu iki seviye arasında herhangi bir yapı paritenin düşüşünü sonlandırmaya yetecek likiditeyi barındırmıyor. 23980.8, orta vadede Bitcoin ve altcoin alımı yapmak için ideal seviyelerden biri gibi görünüyor. Grafiği karmaşık hale getirmeden yalnızca önemli seviyelere değindiğimiz 4 saatlik analizi çeşitli indikatörler yardımıyla biraz daha çeşitlendirelim. İlk etapta hacim profili ekleyerek inceleyelim:
Grafiğe eklediğimiz hacim profiliyle birlikte artık istediğimiz herhangi bir aralıktaki hacmi ve yoğun seviyeleri detaylıca görebiliyoruz. İndikatörle birlikte eklenen kırmızı yatay çizgi ise bize hacmin en çok nerede yoğunlaştığını gösteriyor. Bu, en çok emrin bulunduğu ve en yüksek sayıda işlemin alındığı bölgeye tekabül ediyor. Yani buradan, yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasının riskli olabileceğini anlayabiliyoruz.
Nitekim yine hacim profiline baktığımızda 26.489.7 seviyelerinde neredeyse hiç hacim olmadığını görmek mümkün. Yukarıda yalnızca seviyeleri anlatırken belirttiğim gibi 26489.7’nin aşağı yönlü kırılması fiyatın doğrudan 23980.8’i hedeflemesine neden olacaktır. 28910.1’in bir an önce kırılması gerektiğinden bahsetme sebebim de hem önemli bir direnç olması hem de yoğun hacmin üzerinde yer almasından kaynaklanıyor. O seviyenin kırılımıyla birlikte sert yükseliş hareketleri görülebilir. Şimdi de grafiğe hareketli ortalamaları ekleyelim.
Grafiğe hareketli ortalamaları eklediğimizde yükselen trendin ve 26489.7’nin önemini açıkça görebiliyoruz. O seviyenin kırılımının doğrudan 23980.8’e kadar düşüreceği tezi, hareketli ortalamalar ile kanıtlanmış oluyor. Nitekim EMA 50 (mavi), EMA 100 (siyah) hareketli ortalamaları grafiğe eklediğimizde fiyatın halihazırda ikisinin de üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yükselen trendin ve 26489.7’nin aşağı yönlü kırılımıyla hareketli ortalamalar da aşağı yönlü kırılacaktır. Bilindiği üzere hareketli ortalamalar fiyatın destek ve direnç olarak saygı duyduğu bölgelerdir. Bundan dolayı yapı doğrudan bearish olmaya başlayacaktır. Şimdi grafiğe son olarak RSI indikatörünü ekleyelim ve analizi derinleştirerek tamamlayalım.
Grafiğe RSI’ı eklediğimizde halihazırda ne aşırı alım ne de aşırı satış bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Fakat dikkatimizi çekmesi gereken önemli göstergelerden birisi bu noktada tepelerin aşağı yönlü düştüğü olacaktır. RSI’da tepeler düşerken yukarıda yer alan grafikte tepelerin yükseldiğini görebilirsiniz. Bu durum doğrudan düşüş sinyali olarak da adlandırılabilir. Nitekim tepelerdeki uyumsuzluk fiyatları düşürür, diplerdeki uyumsuzluk ise fiyatları yükseltir. Fakat yalnızca RSI uyumsuzluğu var diye herhangi bir şekilde short yönlü işlem almak sakıncalı olabilir. Trendin de aşağı yönlü kırılmasını bekledikten sonra 23980.8 hedefli short işlem almak mantıklı olacaktır.
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu içerikte yer alan bilgiler herhangi bir kripto varlık için alım veya satım tavsiyesi içermez. Burada yer alan yorum ve öneriler yalnızca içeriği hazırlayanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden sadece burada yer alan bilgilere göre yatırım yapılması risk ve getiri beklentilerinize uygun sonuçlar vermeyebilir. Alış ve satış işlemlerinizi kendi kararlarınız doğrultusunda yapmalısınız, doğacak sonuçlardan Paranfil sorumlu değildir.
