Teknik analiz, en basit tabiriyle geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Fiyat grafiklerindeki; trendleri, destek ve direnç seviyelerini, indikatörleri ve formasyonları analiz ederek tekrarlanan kalıpları belirlemeye çalışır. Bu kalıpların doğru şekilde belirlenmesi ise ileride büyük olasılıkla yüksek kazançlar elde etmek için kullanılır. Her şeyden önce teknik analizdeki belirli kalıpları bilmek oldukça önemlidir.
- Grafikler: Teknik analizin en temel aracı, fiyat hareketlerinin görsel temsili olarak da geçen grafiklerdir. Günlük, saatli, dakikalık gibi farklı zaman dilimlerinde çizilen grafiklerde fiyat hareketlerini detaylıca görmek mümkündür.
- Trendler: Fiyat hareketlerindeki yönü belirleyen temel kavramlara trend denir. Trendler, yükselen ve düşen trend olarak ikiye ayrılır. Yükselen trendler, genel itibarıyla fiyatların yükselişte olduğu zamanlarda oluşur. Düşen trendler ise fiyatların genel olarak düşüşte olduğu zamanlarda oluşur.
- Destek ve direnç seviyeleri: Grafiklerde fiyatların düştüğü ve yukarı yönlü tepki aldığı bölgelere destek denir. Tam aksine fiyatların yükseldiği ve aşağı yönlü tepki aldığı bölgelere de direnç denir. Bu seviyelerde, fiyatların bu nokta üzerinde kırılması ya da tutunması durumunda yeni bir trendin başlaması ya da halihazırda ilerleyen trendin devam etmesi beklenebilir.
- İndikatörler: Teknik analizde kullanılan göstergeler, fiyat hareketlerindeki trend yönünü ve momentumu görebilmek için kullanılır. Göstergeler arasında en sık tercih edilenler: RSI, MACD, Hareketli Ortalamalar, SuperTrend ve Bollinger Bantları’dır.
- Formasyonlar: Teknik analizde kullanılan formasyonlar, fiyat grafiğinde belirli şekiller oluşturarak bir trendin sona erdiğini ya da devam edeceğini gösterir. Formasyonlar arasında; omuz-baş-omuz, üçgen, bayrak ve flama gibi şekiller yer alır.
Yukarıdaki temel kavramlar, teknik analiz öğreniminden önce teorik olarak bilinmesi gerekenlerdir. Bu kavramlara hâkim olmak ve üzerine çalışmak teknik analiz konusunda gelişimi sağlayan yegâne şeydir. Teknik analize başlamak için ilk etapta fiyat grafiklerini okumayı öğrenmek gerekir. Fiyat grafiklerini okumak da farklı zaman dilimindeki yapıları incelemek, trendleri ve destek-direnç seviyelerini belirlemek demektir.
Bununla birlikte teknik analiz, yalnızca geçmişte oluşan fiyat hareketlerine dayanan bir yöntem olduğu için gelecekteki fiyat hareketlerini yüzde 100 oranında tahmin etmek için kullanılamaz. Bu sebeple trader ve yatırımcılar risk yönetimi stratejilerini kullanmalıdır.
Teknik Analiz Para Kazandırır mı?
Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine dayanan ve bu sayede gelecekteki fiyat hareketlerini doğru tahmin etmeye çalışan bir analiz biçimidir. Bu nedenle teknik analizin doğru ve kurallı bir şekilde kullanılması, trader ve yatırımcılara karar alırken yardımcı olabilmektedir. Bu da doğru şekilde uygulayan kişilerin kazanç elde etmesini sağlar.
Fakat teknik analizin her zaman için en doğru sonucu vermesi mümkün değildir. Trader ve yatırımcı fark etmeksizin her zaman teknik analizi risk yönetimi stratejileriyle birlikte kullanmak gereklidir. Teknik analizle kazanç elde etmek için yatırımcıların doğru analiz yapmak, doğru zamanlama yapmak, risk yönetimine sadık kalmak ve piyasa koşullarını sürekli takip etmek gibi birçok faktörü dikkate alması gerekir. Özetle; teknik analiz doğru şekilde uygulandığında para kazandıran bir disiplindir.
Teknik Analiz Öğrenmek Ne Kadar Zaman Alır?
Hayatın her alanında olduğu gibi bir şeyi öğrenmek; kişinin bilgi düzeyine, öğrenme hızına, öğrenme yöntemine ve ayırdığı zamana göre değişiklik gösterebilir. Bazı insanlar kısa sürelerde teknik analiz öğrenebilirken bazı insanların daha fazla çaba ve zaman harcaması doğaldır. Bunun yanı sıra teknik analiz öğrenme konusunda şanslı olan kişiler geçmişte finansal piyasalarla ilgili deneyime ya da ilgiye sahip olan kişilerdir. Finansal piyasalarla içli dışlı olan kişilerin teknik analizi çok daha kolay öğrendiği bilinir.
Teknik analiz öğrenebilmek için yararlanılabilecek birçok kaynak vardır. Kitaplar, videolar, kurslar ve makaleler gibi kaynaklar sayesinde tamamen ücretsiz şekilde teknik analiz öğrenmek mümkündür. Başlangıçta teknik analize giriş seviyesinde odaklanmak ve böyle başlamak önemlidir. Kavramları, terimleri ve stratejileri anladıktan sonra zaman içerisinde daha kompleks konulara geçilmesi önerilir. Ayrıca teknik analizdeki en önemli husus pratik yapmak ve gerçek zamanlı bir grafik kullanarak öğrenilenleri canlı şekilde test etmektir.
Teknik analiz öğrenebilmek için ihtiyaç duyulan süre genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere öğrenme süreçleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tam olarak uzmanlık seviyesine ulaşabilmek içinse teorik bilgiler asla yeterli değildir. Bu noktada önemli olan şey pratik ve tecrübedir. Bu da yıllar içerisinde gelişecek bir şey olduğu için sürekli olarak çalışmak ve disiplini bozmamak gerekir.
Teknik Analiz Yalnızca Kripto Piyasasında mı Yapılır?
Teknik analizin yalnızca kripto markette yapıldığına dair bazı yanlış algı ve bilgiler var. Teknik analiz, tüm finansal piyasalarda uygulanabilen bir disiplindir. Hisse senetleri, emtialar, forex, bonolar ve türev ünüler gibi finansal marketlerin tamamında aynı kavramları ve stratejileri kullanmak mümkündür. Fiyat hareketlerinde geçmiş verileri inceleyerek gelecekteki fiyat hareketini öngörmeye çalışan bir metodoloji olduğu için herhangi bir finansal piyasada uygulanabilir.
Teknik analiz, yatırımcılara fiyatların gelecekte hangi yöne gideceği konusunda belirli kondisyonlara dayanarak fikir verir. Örneğin hisse senetlerine yatırım yapan kişiler, hissenin geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek en uygun alım ve satım seviyelerini belirleyebilir. Bunun yanı sıra Forex trader ve yatırımcıları çeşitli para birimleri üzerinden kazanç sağlayabilmek için teknik analizi kullanır. Kripto paralar son dönemde popülaritesini hızla arttırdığı için bunun yalnızca kripto piyasasında geçerli olduğunu düşünen birçok kişi vardır.
Teknik Analiz Nerede Yapılır?
Teknik analiz yapabilmek oldukça uzun bir süre önce trader ve yatırımcılar için kâğıt ve kalemden ibaretken günümüzde bu durum tamamen değişmiştir. Günümüzde teknik analiz yapabilmek için web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirilmiştir. Bu platform ve yazılımlar, yatırımcıların piyasa verilerini analiz etmelerine, trendleri belirlemelerine ve grafikleri oluşturarak stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Teknik analiz yaparken kullanılabilecek bazı kaynaklar ve açıklamaları ise aşağıdadır:
- TradingView: Yatırımcılar tarafından en sık tercih edilen teknik analiz platformudur. Kripto, hisse senedi, Forex, emtia ve diğer bütün finansal enstrümanların fiyat hareketleri anlık olarak takip edebilir. Platform, kullanıcıların hem teknik analiz yapmalarına hem de bu analizleri sosyal medyada paylaşmalarına olanak tanır.
- MetaTrader: Forex ve CVD üzerinden alım-satım yapan trader ve yatırımcılar arasında çok popülerdir.
- ProRealTime: Yatırımcıların oluşturduğu stratejileri test etmelerini sağlar. Aynı zamanda teknik analiz de yapılabilir.
- StockCharts: Hisse senedi, ETF ve endeks grafiklerini barındırır. Verileri canlı olarak sunduğu için teknik analize de imkân tanır.
- TabTrader: TradingView’ın ardından özellikle kripto market için en sık tercih edilen yazılımlardan biridir. Kullanışlı ve pratik bir arayüzü olması sebebiyle çok popülerdir.
Yukarıdaki teknik analiz siteleri ve uygulamaları yalnızca birer örnekten ibaret. Bu listede yer alanlar dışında aynı amaca hizmet eden yüzlerce farklı uygulama bulmak mümkündür. Önemli olan trader ve yatırımcıların kendi beklentilerine, ihtiyaçlarına ve trade stillerine en uygun platformu seçmeleridir.