Bitcoin, sert yükselişinin ardından yaklaşık olarak bir haftadır toplamda yüzde 10’un üzerinde düşmeye başladı. Bu düşüşün nedeni ise pek çok kişinin aklına güncel BTC analizi, kripto market neden düşüyor gibi soruları getirdi. Bugün inceleyeceğimiz grafiklere ve verilere göre kripto market nereden döner gibi sorulara yanıt arayacağız. Detaylı ve uzun bir analiz yazısı olacak, dilerseniz güncel analize başlayalım.
İlk etapta kripto marketin lideri olan Bitcoin’i inceleyeceğiz. Bitcoin’i günlük, 4 saatlik ve saatlik grafikleri üzerinden inceleyeceğiz. Böylece hem kısa vadede hem de orta vadede Bitcoin için önemli seviyeleri keşfedeceğiz.
Günlük Grafikte Bitcoin Analizi
Günlerdir gelen düşüş aslında sağlıklı bir yükselişin meydana gelebilmesini de sağlıyor olabilir. Nitekim günlük grafikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamak epey zor. Bunun için gerçekten olumsuzluk aramak ve düşüş emaresi gözlemlemek gerekiyor. Öncelikle paritenin halen bullish olduğunu söyleyelim. Yeşil yatay çizgiyle belirttiğim ve 21351.07 seviyesine denk gelen dibin altına inmediği sürece herhangi bir bearish emare görmek zor olacaktır. Bu seviyenin altına inmesi durumunda ise vereceği yukarı yönlü geri çekilmelerde short işlem fırsatı gözüyle bakmak gerek.
Sağlam yükselişlerin yaşandığı son süreçte halihazırda bir önceki tepeyi de yukarı yönlü kırdığı için bu geri çekilmenin normal olduğu kanısındayım. Geri çekilmenin sonlanabileceği seviyeler Fibonacci ile belirtildi. Bu noktada önemli bir bilgi vermek gerekirse trader ve yatırımcılar genellikle alım yapmak için 0.618-0.705 aralığı olan “optimal trade entry” seviyesini beklese de sert yükselişlerde çoğunlukla oraya kadar düşmez. Sert yükselişlerde genellikle 0.33-0.382 bölgesine bir geri çekilme gelir ve sonrasında fiyat hareketi devam eder.
Elbette bu, yeniden 0.33-0.382’ye düşecek ve oradan itibaren yükselmeye başlayacak anlamına gelmiyor. Ancak bu durum matematiksel olarak istatistiklerle sabit. 0.33-0.382 bölgesinin iki farklı güzel yanı daha var. Bu seviye gri kutu ile belirtilmiş olan ve geçmişte direnç, sonrasında destek olarak çalışmış olan bir bölgedir. Bu nedenle yeniden ziyaret edilmesi durumunda tekrardan destek olarak çalışması beklenebilir. Aynı zamanda yukarıda da belirttiğim gibi yeşil yatay çizginin altına inmediği sürece herhangi bir problem olmayacaktır. Bu nedenle 0.33-0.382 seviyesinin hemen üzerinden yukarı yönlü tepki alma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim.
Bir diğer ihtimal ise mavi diyagonal ile belirttiğim yükselen trend oluşumu. Buna oluşumu dememin sebebiyse henüz tek bir temasın olmasından kaynaklanıyor. Yükselen ya da düşen fark etmeksizin en az iki temas, trendin geçerli bir yapı olduğunu anlamamızı sağlar. Şayet bu çizgi bir trend yapısı oluşturacaksa kripto marketin yüzde 3 kadar daha düşerek trende temas etmesi ve yükselmesi beklenir. Eğer bu bir yükselen trend değilse kripto market için ilk destek seviyesi takribi yüzde 7 aşağıdaki gri kutu olacaktır.
Sert bir düşüşün gelmesi ve gri kutunun fiyatı tutamaması durumunda Fibonacci seviyeleri ve yukarıda belirttiğim optimal trade entry seviyesi beklenebilir. Gri kutunun ya da mavi trendin pariteyi tutması durumunda ilk hedef 25211.32 olacaktır. Bu seviyedeki likidite alınmadığı için fiyat doğrudan likiditeyi hedefleyecektir. Bir sonraki hedef ise 26700. Grafiğin hemen solunda da görüldüğü üzere önemli bir dip ve herhangi bir tepki almadan breakout mumuyla kırılmış. Bu nedenle paritenin yükseliş sonrasında iki beyaz yatay çizgi arasından satışla karşılaşması normal.
Olası düşüşlerde destek olarak çalışması beklenen bir diğer bölge de sarı yatay çizgilerin arası olmaktadır. Bu seviye de grafiğin solunda görüleceği üzere önemli bir dip ve test edilmemiş bir tepenin birleşiminden oluşuyor. Aynı zamanda yükselişin dip ve tepe seviyeleri arasında çekilmiş bir Fibonacci de bu seviyeyi optimal alım bölgesi olarak gösteriyor. (0.618-0.705)
4 Saatlik Grafikte Bitcoin Analizi
Grafiği 4 saatliğe aldığımızda günlüğe nazaran kısa vadeli bir yapıyla karşılaşıyoruz. Paritenin 4 saatlik grafikte bullish olmadığını ve düşüş yönlü olduğunu düşünüyorum. Son dip seviyeyi ihlal etmiş olması bu düşüncemi destekliyor. Yine son yükselişin dip ve tepe seviyeleri arasında çekilmiş olan bir Fibonacci sayesinde potansiyel destek ve direnç seviyelerimizi belirleyelim. 0.618-0.705’in önemli bir seviye olduğunu vurgulamıştık. Bu grafikte aynı zamanda önemli bir destek seviyesi olan ve 22514.60’a tekabül eden beyaz yatay çizgi de görülüyor. Nitekim hem beyaz yatay çizgi hem de 0.618-0.705 aynı seviyede yer alıyor. Bu da bölgenin güçlü ve alıcılı olduğunu gösteriyor.
Parite için olası bir yükselişte ilk direnç seviyesi gri kutu olacaktır. Bu, market yapısının da bearish yönlü evrilmesine neden olan bir order block olduğu için önemsiyorum. Olası sert yükselişlerde kuvvetle muhtemel yoğun satıcılı bölge olarak çalışacaktır. Paritenin 22514.60 seviyesinde tutunamaması ve düşmeye devam etmesi durumunda alıcılı olması beklenebilecek ilk bölgenin 21491.31 olduğu görülüyor. Geçmişte hem direnç hem de destek olarak çalıştığı için yeniden düşmesi durumunda bir tepki beklenebilir.
Saatlik Grafikte Bitcoin Analizi
Saatlik grafikte Bitcoin analizi yaparsak şayet paritenin önemli bir destek bölgesi olan gri kutudan tepki aldığını görebiliriz. Hatta bunu bullish bir emare olarak da sayabiliriz. Fakat sert düşüşün ardından gelen ilk alıcılı bölgedeki tepkinin bu denli cılız olması ve fiyatı yalnızca yatay ilerletebilmesi pek hoş görünmüyor. Bu sebeple gri kutunun aşağı kırılma ihtimali oldukça yüksek. Olası bir yükselişte ise şayet gri kutu aşağı kırılmazsa ilk hedefi kırmızı kutu olacaktır.
Bu bölgenin üzerinde yer alan sarı diyagonal ile belirtilen 23.990-24.240 aralığındaki likiditenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şayet gri kutu fiyatı tutamazsa ilk etapta sert bir düşüşle gelen breakout mumuyla kırılacağını düşünüyorum. Ardından gitmek isteyeceği ilk nokta 22.067’deki beyaz yatay çizgi olacaktır. Saatlik grafik genel itibarıyla bize kısa yönlü bir analiz imkânı sunsa da fiyatın zayıflık gösterdiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu bölgeden alım yapmak bir hayli riskli olacaktır.
Günlük Grafikte USDT Dominance Analizi
USDT Dominance, her analizde belirttiğim gibi kripto market için oldukça büyük önem taşıyor. Bunu ABD Dolar Endeksi DXY’ye benzetebiliriz. Nasıl ki DXY yükseldiğinde finansal piyasalar düşüyorsa ve DXY düştüğünde finansal piyasalar yükseliyorsa aynısı USDT Dominance için de geçerli. USDT.D kripto marketteki yatırımcıların nakde geçiş oranını gösteriyor. Bu nedenle paritenin düşmesi kripto marketin yükselmesini, paritenin yükselmesi ise kripto marketin düşmesini sağlayacaktır.
Günlük grafikte görüleceği üzere önemli bir direnç olarak yeşil kutunun üzerinde seyrediyor. Bir sonraki önemli direncinin 7.80’de olduğunu ve yeşil kutunun pariteyi oraya kadar yükselteceğini düşünürsek kripto markette en az %12’lik bir düşüş daha bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra şayet yeşil kutu fiyatı tutamaz ve yükseltemezse destek seviyeleri sırasıyla 6.39 ve 5.64 olacaktır. Bu iki seviyeye gelece olan düşüş kısa vadeli kripto market yükselişi yaşatabilir. Ancak ideal olan ve grafiğin bize gösterdiği, yeşil kutunun halihazırda olduğu gibi destek görevi görmesi ve beyaz yatay çizgiyi hedeflemesi olacaktır. Bu nedenle Bitcoin analizinde de bahsettiğim gibi bu seviyelerden alım yapmak epey riskli görülüyor.
Günlük grafiklerde düşüş yönlü bakmak ve diğer zaman dilimlerinde yükseliş yönlü bakmak hiçbir sorun teşkil etmez. Kısa vadeli zaman dilimlerinde işlem süresi de kısa olacağı için günlük hareketlerden etkilenmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle iki yönlü analiz yapmak zarardan çok faydalı olacaktır.
4 Saatlik Grafikte USDT Dominance Analizi
4 saatlik grafikte ilk etapta grafiğin üst ve alt bölgelerinde yer alan sarı yatay çizgilere odaklanın. Yukarıdaki sarı yatay çizgi, önemli bir likidite seviyesine yaklaşan ancak bu denli yaklaşmasına rağmen almadan tersi yönünde giden bir fiyat hareketini gösteriyor. Aşağıdaki sarı yatay çizgiyse yine önemli bir likidite bölgesine yaklaşan ve likiditeyi aldıktan sonra tersi yönüne giden bir fiyat hareketini gösteriyor. Bu nedenle 4 saatlik grafikte yukarıdaki likiditenin fiyatı mıknatıs gibi kendine çekeceğini söyleyebiliriz.
Buradan çıkarılması gereken özet ise; parite şayet likiditeyi almadan düşerse yani kripto markette kısa vadeli bir yükseliş görülürse bunun gerçekten kısa vadeli olacağını bilmek gerek. Nedeniyse likidite bölgelerinin fiyatı mıknatıs gibi kendine çekmeye meyilli olmasıdır. USDT Dominance yükselerek likiditeye gideceği için kripto market doğru orantılı şekilde düşmeye devam edecektir. Bunun tersi yaşanırsa yani USDT Dominance likiditeyi almadan düşer ve kripto market yükselirse çok büyük oranda sert bir düşüşle karşılaşabiliriz.
Likidite konusunu bir kenara alırsak şayet grafiği aşağıdaki gibi inceleyebiliriz.
Kolayca geçilemeyen önemli direnç seviyeleri şayet USDT.D’de olduğu gibi breakout mumuyla kırılmışsa geri çekilmelerde büyük olasılıkla alıcılar tarafından savunulur. Nitekim Bitcoin analizinde de üzerinde durduğumuz gibi 0.33-0.382 aralığı da bu bölgeye denk geliyor. Dolayısıyla yeşil kutunun büyük oranda destek olarak çalışabileceğini ve yukarı yönlü tepki aldırabileceğini düşünüyorum. Olası bir sert düşüş durumunda eğer yeşil kutu tutamazsa 0.618-0.705 aralığına tekabül eden optimal trade entry bölgesi dikkate alınabilir. USDT Dominance’ın 4 saatlik zaman diliminde de yükseliş yönlü olduğunu düşünüyorum.
Saatlik Grafikte USDT Dominance Analizi
USDT Dominance’ı saatlik grafikte incelediğimizde yeterince yükselmiş olduğunu ve yakında düzeltme verme ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliriz. Anlık olarak minör de olsa bir yükselen trend içerisinde olduğu için bu düşüşün kırmızı bölgeye geldiğinde geleceğini düşünüyorum. Kırmızı yatay çizgilerin oluşturduğu bölge, yoğun satıcılar tarafından savunulacaktır. Bu bölgenin üzerinde saatlik kapanışların gelmesi ise USDT.D’nin daha da yükselmesini sağlayacaktır.
Olası düşüşlerde yine test edilmemiş iki tepenin birleşiminden oluşan beyaz yatay çizgi ve aynı seviyeye tekabül eden beyaz kutuda alıcılar yoğunlaşacaktır. Yani düşen trend aşağı yönlü kırıldığında ilk etapta yüzde 3’e varan bir düşüş görebiliriz. Bu da kripto marketin en az yüzde 3 yükselmesi anlamı taşıyor. Yükseliş devam eder ve kırmızı bölge yukarı kırılırsa da kripto market sert düşmeye devam edecek gibi görünüyor.
Günlük Grafikte Ethereum Analizi
Ethereum’un günlük grafiğini hiçbir kompleks düşünce ve yapı olmadan inceleyeceğiz. Çünkü fiyat oldukça basit bir şekilde her şeyi açık ediyor. Tipik bir range oluşumu mevcut olsa da bunu yatay çizgilerle değil kutularla göstermek istedim. Üst ve altta yer alan beyaz kutular, Ethereum için önemli destek ve direnç bölgeleridir. Anlık olarak içerisinde yer aldığı direncin günlerdir fiyatı tuttuğunu görmek mümkün. Bu nedenle ilk etapta destek olan yeşil kutuya kadar bir geri çekilme beklenebilir. Zira USDT Dominance da yükselişe meyilli olduğu için bu ihtimalin gerçekleşmesi çok olası.
Tam tersi ihtimalde şayet buralardan gelen bir yükselişle birlikte beyaz kutu yukarı yönlü kırılırsa geri çekilmelerde beyaz kutudan alım yapılabilir. Bu noktada hedeflenmesi gereken seviye ise solda beyaz ok ile belirtilen tepe seviyesi olmalıdır. Bunun yanı sıra şayet sert bir düşüş gelir ve yeşil kutu aşağı yönlü kırılırsa destek olarak çalışacak ilk bölge 1.050$’a tekabül eden beyaz kutu olacaktır. Bunun gibi orta alanlardan işleme girmek yerine grafiğin bir şeyler vermesini beklemek çok daha az riskli olacaktır. Yeşil kutu ya da beyaz kutunun yukarı kırılımı gibi hareketler sonrası aksiyon alınabilir.
4 Saatlik Grafikte Ethereum Analizi
4 saatlik Ethereum grafiği de ilk etapta düşüş yönlü görülüyor. Düşüşün yeşil kutu içerisinde sonlanması muhtemel. Yeşil kutuyu grafiğin soluna doğru incelersek önemli destek ve direnç bölgelerinden biri olduğunu fark edebiliriz. Bu nedenle düşüşte bir tepki alacağını ve fiyatı en azından mavi kutuya kadar çıkartabileceğini düşünüyorum. Nihai hedef ise 1641’deki beyaz yatay çizgi olacaktır.
Şayet yeşil kutu düşüşü durdurmaz ve düşmeye devam ederse 1503 seviyesine kadar düşüşün derinleşmesi muhtemel olacaktır. Bu nedenle pariteyi izleyerek yeşil kutudan gelecek tepkiye göre alım yapmanın ya da izlemeye devam etmenin en doğru hamle olarak görüyorum.
Saatlik Grafikte Ethereum Analizi
Saatlik grafikte Ethereum’un önemli bir karar bölgesinde olduğunu görebiliriz. Mavi yatay çizginin destek olarak çalışma ihtimalinde Ethereum düşen trend seviyesine kadar yükselebilir. O bölgeden satış baskısıyla karşılaşması ise kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra şayet mavi yatay çizgi destek olarak çalışmaz ve fiyatı tutmazsa düşüş yeşil kutuya kadar derinleşebilir. Yeşil kutunun altı ise 1.470$ seviyesine kadar düşüş getirecektir. Ethereum’da kısa vadede işlem yapabilmek için trendin yukarı kırılmasını beklemek en az riski almayı sağlayacaktır.
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu içerikte yer alan bilgiler herhangi bir kripto varlık için alım veya satım tavsiyesi içermez. Burada yer alan yorum ve öneriler yalnızca içeriği hazırlayanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden sadece burada yer alan bilgilere göre yatırım yapılması risk ve getiri beklentilerinize uygun sonuçlar vermeyebilir. Alış ve satış işlemlerinizi kendi kararlarınız doğrultusunda yapmalısınız, doğacak sonuçlardan Paranfil sorumlu değildir.
