Son günlerde kripto market içerisindeki yükseliş akıllara; Bitcoin yükselmeye devam edecek mi sorusunu getirmeye başladı. Bunun yanı sıra güncel DOT analizi ve güncel ETH analizi de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu pariteler hem işlemde olan hem de yükselişi değerlendiremeyip giriş yeri arayanlar tarafından merak ediliyor. Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Bitcoin’in ayı yeşil kapatacağı neredeyse kesinleşti. Önce kripto marketi doğrudan etkileyen USDT Dominance ve DXY paritelerini sonra da Bitcoin, DOT ve Ethereum’u inceleyelim.
USDT Dominance Analizi
USDT Dominance, her seferde hatırlattığımız üzere kripto market ile ters korelasyona sahip bir paritedir. Nitekim başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralarda yukarı yönlü analiz yaptığımızda USDT Dominance’ın da düşmesi gerekecektir. Şayet USDT Dominance grafiğinde yükseliş yönlü bir analiz yapıyorsak kripto marketin düşmesi gerekecektir. Bu temel bilgiye hâkim olduktan sonra detaylı analizimize geçebiliriz. İlk etapta USDT Dominance’ı 4 saatlik grafiği üzerinden inceliyoruz.
Grafikte görüleceği üzere yukarıdaki sarı kutu, bir önceki analizde yer alan direnç bölgesiydi. Nizami bir şekilde o bölgeden satış geldiğini görebiliyoruz. Sonrasında ise yine bir önceki analizde belirlemiş olduğumuz yeşil kutuya kadar satış sürüyor. Satış sonrasında ilk alıcılı bölgenin de yeşil kutu olması elbette ki tesadüf olmayacaktı. Yeşil kutu, bir Range’in hem 0.5’ine tekabül ediyor hem de önemli bir FTR seviyesini oluşturuyor. Şimdi beklenmesi gereken ise yeşil kutudan gelece tepkinin ne kadar kalıcı olacağıdır.
Şayet bu seviyelerden sarı kutuya kadar yeniden yükseliş görürsek bu, takribi olarak %5’e tekabül ediyor. USDT Dominance’ın %5’lik yükselişi de kripto market için %4-7 aralığında düşüş getirmeye meyilli olacaktır. Yeşil kutunun aşağı yönlü kırılması ihtimalinde ise ilk etapta siyah yatay çizgi sonrasında da mavi kutu destek görevi görecektir. Yeşil kutunun aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte kripto markette kısa süreli bir ralli görme ihtimalimiz yüksek olacaktır. USDT Dominance’ın 4 saatlik grafiğinde önemli seviyeler, destek-direnç ve ihtimaller bu şekildeydi. Şimdi saatlik grafiğe geçerek daha kısa vadede bazı hedefler belirleyelim.
Saatlik grafik bizim için en fazla 1-2 gün kullanılabilecek veri sağladığı için gün içi trade ederken işimize yarayacak. Nitekim saatlik grafikteki seviyelerin haftalar sonra dikkate alınmaması özellikle USDT.D gibi pariteler için önemlidir. Elbette ki bu durum kripto varlıklar için geçerli değildir. İlk etapta dikkatimizi çeken şey (kırmızı) breaker seviyesinin destek olarak çalışması olacaktır. Parite şimdilik bu kutudan güçlü bir destek almış gibi görünüyor. Yükselişin devamı söz konusu olduğunda ilk direnç seviyesi yeşil kutu olacaktır.
Bu seviyelerden alınan long işlemler ve spot alımlar için parite yeşil kutuya geldiğinde kâr almak ya da pozisyonu tamamen kapatmak mantıklı olabilir. USDT Dominance’ın saatlik grafiğinde olası sert yükselişi mavi kutuyu hedefleyecektir. Mavi kutu paritenin büyük oranda satış baskısıyla karşılaşacağı bir alan olmaya meyilli olacaktır.
Kripto markette herhangi bir işlem almadan önce ilk etapta USDT Dominance’ı incelememiz gerekiyor. Kripto varlıklar için yaptığımız düşüş yönlü analizler USDT.D grafiğinde yükseliş yönlü analizlerle karşılanırsa ek olarak konfirmasyon elde etmiş oluruz. Bu da analize olan güveni arttıracağı gibi yön tayini için de önemli bir faktördür. USDT.D için dikkat etmemiz gereken seviyeler ve bölgeleri çoğunlukla 4 saatlik grafik üzerinden takip etmeliyiz.
DXY Analizi
DXY için de tıpkı USDT Dominance girişinde yaptığımız gibi analize ufak bir bilgilendirici yazıyla giriş yapalım. USDT.D kripto marketteki paranın ne kadarlık bölümünün nakitte olduğunu gösteriyor. DXY de bunun global versiyonu olarak düşünebiliriz. ABD Dolar Endeksi olan DXY, finansal marketlerin tümüyle ters korelasyona sahiptir. DXY’nin yükselişi emtiaları, borsaları ve diğer finansal enstrümanları düşürürken DXY’nin düşüşü ise tüm bunları yükseltecektir. Çünkü DXY yükseldikçe yatırımcılar ellerindeki finansal enstrümanları satarak nakde geçer, DXY düştükçe ise nakitte beklettikleri paralar ile finansal enstrümanlara giriş yapar. Temelde bu kadar basit olan bir yapıyı önce günlük grafik üzerinden analiz etmeye başlayalım.
DXY ve benzeri pariteleri genellikle günlük grafikte incelemek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. Nitekim elimizdeki önemli seviyeleri kullanarak oluşturduğumuz yukarıdaki DXY grafiği de bize epey şey anlatıyor. İlk etapta paritenin bir Range içerisinde yatay bir alanda ilerlediğini söyleyebiliriz. Güncel olarak 0.5 seviyesinin altında yer alması paritenin bearish emareler gösterdiği anlamına geliyor. Olası bir düşüşte ilk etapta mavi kutunun destek görevi göreceğini söyleyebiliriz. Mavi kutu neredeyse 1 yıldır destek olarak çalışmış önemli bir bölgeyi ifade ediyor.
Aynı zamanda Range’in dip seviyeleri de olacağı için Range likiditesini de alarak daha yüksekleri hedefleme ihtimali epey yüksek olacaktır. Bunun yanı sıra parite şayet mavi kutuya kadar düştükten sonra yoğun alıcıyla karşılaşırsa direnç seviyesi için 0.5’e dikkat etmek gerekecektir. Range seviyeleri de tıpkı diğer Fib seviyeleri gibi grafiğin destek-direnç bölgelerini oluşturabilir. Olası sert yükselişlerde şayet kırmızı kutu da yukarı yönlü kırılırsa DXY’nin yeniden tarihi zirveleri hedefleyeceğini düşünebiliriz. DXY’nin günlük grafiği halihazırda net bir şey ifade etmiyor. Bunun için mavi kutuya kadar düşmesini ve mavi kutudan gelecek tepkiyi görmemiz gerek. Şimdi daha fazla sonuç elde edebilmek ve derinlemesine incelemek için 4 saatlik grafiğe geçelim.
Yine bir önceki analiz olan 25 Mart Güncel Kripto Market Analizi yazısında bahsettiğimiz kırmızı kutudan gelen bariz bir satış görüyoruz. Bu seviyelerden aşağı yönlü satış baskısıyla karşılaşma ihtimalinden zaten bahsetmiştik. Kripto marketteki son yükselişi ise DXY’deki bu düşüşe bağlayabiliriz. Şu anlık kararsız bir bölgede olan DXY’nin aşağı giderek beyaz kutunun likiditesini alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi ise kripto markette son 3 gündür gördüğümüz yükselişin devam edeceği anlamına geliyor. Kripto marketi değerlendirebilmek için böylesi ihtimaller ve dengeler hakkında fikir sahibi olmak her zaman önemlidir.
Nitekim olası bir yükselişte kırmızı bölgenin yeniden direnç olarak çalışma ihtimali son derece yüksek. Çünkü paritenin oluşturduğu fraktal ve dalgalara baktığımızda market yapısının aşağı yönlü olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple düşüş yönlü analizlere bir miktar daha güvenebiliriz. Şayet kırmızı kutu üzerine atar ve kalıcılık sergilerse yeşil kutuya kadar yükseliş görme ihtimalimiz epey yüksek. Bu durumda hem önemli bir direnç aşılmış olur hem de market yapısı yukarı yönlü kırılmış olur. 4 saatlik grafikte takip etmemiz gereken önemli seviyeler bu şekildeydi.
Kripto market ve finansal piyasaların yönünü belirleyebilmek, önemli seviyeleri keşfederek doğru pozisyon yönetimi yapabilmek için DXY de USDT.D’de önemli paritelerdir. Şimdi kripto marketin içerisine girerek girişte de belirttiğimiz gibi; Bitcoin, DOT ve Ethereum’u inceleyelim.
Bitcoin (BTC) Analizi
Bitcoin, kripto marketin öncü paritesi olduğu için USDT.D ve DXY sonrasında ilk etapta BTC’yi incelemeliyiz. Bu, BTC’de işlem almasak da böyle olmalı. Nitekim altlardan birinde işlem alsak da yönünü etkileyen faktörlerden birisi BTC’dir. Bu sebeple güncel Bitcoin grafiğinden günlük, 4 saatlik ve saatlik seviyelerine hâkim olmalıyız. İlk etapta günlük Bitcoin grafiği üzerinden incelemeye başlayalım.
Günlük Bitcoin grafiği için bir önceki analizde de ifade ettiğimiz seviyelerin aynen geçerli olduğunu görebiliyoruz. Kırmızı yatay çizginin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte market yapısı da yukarı yönlü kırılmış oldu. Yüksek zaman dilimindeki market yapısı kırılımlarının önemli olduğunu ifade etmeliyim. Nitekim sonrasında gelen yükseliş de bu tezi kanıtlar nitelikteydi. Bu yükselişi değerlendirmiş ve elinde halen pozisyon tutanlar için güncel hedefin 32358.2-31038.7 aralığındaki sarı kutu olacağı kanaatindeyim. Sarı kutu hem satıcılı bölge olarak duruyor hem de AB=CD’nin hedefine tekabül ediyor. Nitekim bu bölgeden gelebilecek bir satış paritenin büyük oranda geri çekilmesine neden olabilir. Halihazırda elinde işlem olmayan ve yükselişi değerlendirememiş kişilerin ortalardan yani bu seviyelerden işlem alması son derece riskli olacaktır.
Parite yukarıdaki sarı kutuya kadar yükselmeden altındaki kutuya düşerse şayet bu bölgenin alıcılı olacağını söyleyebiliriz. Halihazırda test edilmemiş bir bölge olmasının yanı sıra aynı zamanda bir breaker da oluşturmuş. Tüm bu konfirmasyonlar ise bölgenin yoğun alıcılı olduğunun işaretçisi olacaktır. Nitekim bunun için idealde kırmızı yatay çizginin altında kapatmadan yalnızca fitille kutuya kadar düşmesi bullish görünümü devam ettirecektir. Kırmızı çizginin altında uzun süre zaman kaybetmesi ise paritenin güçsüz olduğunu ifade eden bir detay olarak göze çarpacaktır.
Son dönemde herkes tarafından merak edilen yeni bir dip gelecek mi sorusunun yanıtı da yine bu grafikte yer alıyor. Olası sert düşüşler sonrası 21472 seviyesinin altında günlük kapanış görmemiz, yeni bir dip arayışında olduğu anlamına gelecektir. Bitcoin’in günlük grafiğinde genel olarak dikkat edilmesi gereken seviyeler bu şekildeydi. Şimdi yine aynı zaman diliminde (günlük) farklı bir Bitcoin grafiğini inceleyeceğiz.
Yukarıdaki grafik, CME borsasına ait. CME, yalnızca haftanın 5 günü işlem alınabilen bir borsa olduğu için hemen herkesin adını duymuş olacağı CME boşluğu (CME Gap) meydana gelebiliyor. Hafta sonları yaşanan sert yükseliş ya da düşüşler grafik üzerinde kırmızı kutularla belirtildiği gibi boşlukların oluşmasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalar ve incelemelere göre bu boşlukların çok büyük olasılıkla sonradan doldurulduğunu görebiliyoruz.
En alttaki kırmızı kutuyu incelediğimizde hafta sonu sert yükseliş sonrasında oluşan boşluk ve sonrasında o bölgedeki boşluğun kapatılması şeklinde bir hareket görülüyor. Yine aynı şekilde parite aşağıdaki boşluğu kapattıktan sonra bir sonraki CME boşluğunu kapatmak üzere sert yükselişini sürdürdü. Ortadaki CME boşluğu da kapatıldıktan sonra birkaç gün boyunca aynı seviyede seyrettikten sonra şimdi yeniden yükseleceğe benziyor. Paritenin halihazırda hedefi en üstte yer alan kırmızı kutu olacaktır. CME grafiğindeki boşluklara dikkat ederek yönü çok daha keskin ve net bir şekilde görebiliriz. Bu sebeple önemsenmesi gereken ilk seviye yukarıdaki kırmızı kutu (35180-34455) olacaktır. Şimdi yine Bitcoin üzerinden devam edeceğiz fakat zaman dilimini 4 saate düşürüp kısa-orta vadede paritenin analizini yapacağız.
4 saatlik grafik finansal piyasalarda en çok kullanılan zaman dilimini ifade eder. Nitekim Bitcoin’i de 4 saatlik grafiğiyle incelediğimizde aslında bize söylemek istediği şeyin ne kadar olduğunu fark edebiliyoruz. Yeşil ve kırmızı kutuya odaklanmak yeterli olacaktır. Bu aralık içerisinde son 10 gündür yatay şekilde seyreden bir Bitcoin görüyoruz. Kırmızı kutu her zaman satıcılı olarak çalışmış ve fiyatı yeşil kutuya indirmeyi başarmış. Yeşil kutudaki alıcılar ise alış yönlü baskı kurarak fiyatın kırmızı kutuya kadar çıkabilmesini sağlamış. Bu kısır döngü yaklaşık olarak 10 gündür devam ediyor.
Bu noktada yapılması gereken şey böylesi bir aralıkta iken büyük riskler almaktan kaçınmak olacaktır. Nitekim her iki alanda da yoğun alıcı-satıcı blokları mevcut olduğu için kırılım geleceği yönde işleme girmek çok daha düşük riskli ve kârlı olabilir. Sert yükseliş esnasında aşağılarda bıraktığı likidite açıklıkları sebebiyle genel kanı, bu bölgenin aşağı yönlü kırılacağı üzerine. Böyle bir senaryo gerçekleşir ve yeşil kutu aşağı yönlü kırılırsa alınacak bir short işlem için ilk hedef 23990-23890 aralığı olmalıdır. Bu bölge önemli bir destek-direnç dönüşümü seviyesi. 4 saatlik grafikte aslında çok karmaşık ve kompleks detaylara inmeden bölgeleri belirleyebiliriz. Fiyat bir yönde kırılım yapmadan işlem almamaya dikkat etmekte fayda var. Şimdi saatlik grafiğe geçerek daha detaylı ve kısa vadeli analizler yapalım.
Bitcoin’in saatlik grafiği bize günlük ve 4 saatlik grafiğe göre çok daha farklı şeyler anlatabiliyor. Bu durum tüm finansal enstrümanlar için geçerli olabilir. Yüksek zaman diliminde yön yukarıyken düşük zaman diliminde yönün aşağı olmasında hiçbir sakınca yoktur. Nitekim piyasalar majör ve minör trendlerle birlikte hareket eder. Her yükseliş trendi, aynı zamanda kendi içerisinde düşüş trendlerini de barındırır. Yukarıdaki grafik üzerinden görüleceği gibi paritenin hemen aşağıda sarı fırça ile belirtilen alanda bıraktığı açık likiditeler mevcut. Bunların oluşturduğu likidite havuzu ise paritenin güncel hedefi olacaktır.
Paritenin likiditeyi aldıktan sonra destek alabileceği ilk bölge mavi kutuyla işaretlenmiştir. Aynı zamanda önemli bir tepeye de tekabül eden mavi bölge, alıcıların yoğunlukta olacağı bir alanı ifade etmektedir. Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için satıcıların ilk etapta yeşil kutuyu kazanması ve pariteyi aşağı yönlü ilerletmesi gerekiyor. Nitekim yeşil kutudan gelebilecek potansiyel bir alış baskısı dahi nihai hedef olan aşağıdaki likidite havuzunu değiştirmeyecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir durum daha bulunuyor. Saatlik Bitcoin grafiği her ne kadar teknik açıdan pek çok şey ifade etse de önemli olan yüksek zaman dilimindeki seviyelerdir. Bu sebeple seviyelerin çalışma oranları da yüksek zaman dilimindeki analizlere göre daha düşüktür.
Polkadot (DOT) Analizi
DOT, özellikle son iki hafta içerisinde gösterdiği %30’luk yükselişiyle birlikte yatırımcılarını sevindirmeye devam ediyor. Özellikle Türk topluluğu içerisinde sıkça tercih edilen Polkadot’u önce günlük sonra 4 saatlik ve en son da saatlik grafiği üzerinden inceleyeceğiz.
Grafikte görüleceği üzere önemsememiz gereken üç alan bulunuyor. İlk etapta hemen aşağıda yer alan mavi kutu dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bölge grafiğin solunda da görüleceği üzere hem breaker hem de yukarı yönlü kırıldıktan sonra market yapısını yukarı yönlü kıran bölgeyi temsil ediyor. Nitekim sonrasında gelen geri dönüşle birlikte de son iki hafta içerisinde meydana gelen %30’luk yükseliş de aynı bölgeden kaynaklanıyor. Bu sebeple mavi kutunun alıcıların yoğun olduğu bir bölge haline geldiğini söyleyebiliriz. Yeniden mavi kutuya gelmesi durumunda ise orta vadeli alım düşünmek mantıklı olacaktır.
Dikkat etmemiz gereken bir diğer bölgenin ise kırmızı kutu olduğu kanaatindeyim. Market aşağı sert düşerken oluşan ters renkteki bir mum (FTR) oluşumuyla birlikte ilk teması sonrasında düşüş devam etmiş. Bu sebeple kırmızı kutunun, satıcıların yoğun olduğu bölge olduğu kanaatine varabiliriz. Nitekim fiyat güncel olarak kırmızı kutuya doğru yükselişini sürdürüyor. Bu noktada alınması gereken ilk aksiyon paritenin kırmızı kutuya temasını beklemek olacaktır. Temas sonrasında bölgede baskın olarak satıcıların mı alıcıların mı olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Şayet temasla birlikte aşağı yönlü sert bir satış mumuyla karşılaşırsak short yönlü işlem alabiliriz.
DOT, eğer kırmızı kutu üzerinde günlük kapanış yapabilir ve kalıcılık sağlayabilirse ilk hedefi yukarıdaki yeşil bölge olacaktır. Yeşil bölgeye baktığımızda da iki önemli tepenin birleşiminden oluştuğunu görebiliyoruz. 7.769-8.046 aralığından oluşan yeşil bölgenin fiyatı ilk teması sonrasında aşağıdaki mavi kutuya kadar (%35) düşürdüğünü görebiliriz. Nitekim bu da bölgenin satıcıların yoğunlukta bir alan olduğunu gösterecektir.
Özetle, DOT şayet kırmızı kutu üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yeşil kutuya kadar alım yönlü işlem düşünülebilir. Olası alım yönlü işlemin de yeşil kutuya kadar %15 kâr ile kapatılması ya da en azından pozisyonun küçültülmesi kanaatindeyim. Şayet kırmızı kutu yeniden direnç olarak çalışırsa DOT’un aşağıdaki mavi kutuya kadar düşme eğiliminde olacağı ve mavi kutu içerisindeki likiditeyi temizleyerek yükseleceğini düşünüyorum. DOT’un orta vadedeki destek ve direnç seviyeleri; mavi, kırmızı ve yeşil kutulardan oluşuyor. Oyun planını bu seviyelere göre yapıp fiyat beklenen seviyelere geldiğinde zaman dilimini düşürerek kazanç arttırılabilir. Şimdi biraz daha kısa-orta vadeli işlemler için 4 saatlik grafiği inceleyelim.
4 saatlik DOT grafiğinde açıkça görebileceğimiz üzere grafiğin sol üstünde yer alan bir likidite açıklığı mevcut. Parite güncel olarak bu seviyeleri hedefleyecek gibi görünüyor. Nitekim sarı fırça ile belirtmiş olduğumuz alan paritenin hedefleyeceği ilk alandır. Fakat öncesinde mavi kutuyu aşması ve üzerinde kalıcılık sağlaması gerekecektir. Halihazırda satış baskısıyla karşılaşılan mavi kutunun yukarı yönlü kırılabilmesi için ilk destek seviyesi kırmızı yatay çizgi ile tepe seviyesi belirtilen FTR olacaktır. Sert yükseliş ya da düşüş dalgalarında, dalganın ortasında yer alan farklı renkteki tek ya da birkaç muma FTR denir. Burada da kırmızı yatay çizgiyle belirtilen bir FTR bulunuyor.
Şayet parite kırmızı yatay çizgiye kadar sarkıp yukarı yönlü bir tepki alarak yeniden mavi kutuyu hedeflerse kuvvetle muhtemel üzerine çıkacaktır. Bunun için mumların hacmini takip etmek ve 4 saatlik grafik üzerinden mavi kutuyla ilk karşılaşacağı anki tepkiyi izlemekte fayda var. Kripto markette bazı altcoinler yükseliş hareketlerinde çok daha istekli olabiliyor. DOT, bu coinlere bir örnek olarak gösterilebilir. Bitcoin ile doğrudan korelasyona sahip olan DOT’un mavi kutuyu kırmasıyla birlikte ilk hedefi 6.80 seviyeleri olacaktır. Bu sebeple kırılımın ardından kısa süre içerisinde %8’lik bir kâr hedefi bulunuyor.
Elbette tek ihtimal paritenin yukarıdaki likiditeleri alması değildir. Nitekim özellikle Bitcoin’de çoğu zaman açık bırakılan likidite havuzlarının alınmadığını ve çok sonra alındığını gördük. Böylesi bir senaryonun yaşanması durumunda DOT’un aşağıdaki sarı kutuya kadar sert düşeceğini söyleyebiliriz. 4 saatlik grafik özelinde olası bir düşüşte destek olarak çalışmasını öngördüğümüz herhangi bir bölge bulunmuyor. İdealde beklenen senaryo şayet Bitcoin ve DXY+USDT.D gibi korelasyona sahip olduğu paritelerde de beklendiği gibi ilerlerse kırmızı yatay çizgiye geri çekilme ve sonrasında mavi kutu üzerinde kalıcılık sağlaması olacaktır. Her ihtimale karşın ikinci bir plana sahip olmak ve bu planı gerektiğinde devreye sokarak işlemi Hedge etmek oldukça önemlidir. Şimdi daha çok gün içi trade fırsatları ve kısa vadeli analiz için saatlik zaman dilimine geçelim.
Saatlik grafiği üzerinden şayet DOT’u incelersek diğer zaman dilimlerine göre dikkatimizi çeken farklı yapılar da keşfedebiliriz. Nitekim bu yapılardan ilki aşağıdaki yeşil kutu olacaktır. 4 saatlik grafikteki FTR bölgesine tekabül eden bu yeşil kutu destek-direnç dönüşümünün net bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte defalarca kez destek olarak çalışmış bu bölge sert mumlarla yukarı kırıldıktan sonra hiçbir temas gelmemiş. Gelecek olan ilk temasın ise yukarı yönlü tepki göstermesi beklenebilir. Nitekim DOT’un olası kısa vadeli düzeltmelerinin yeşil kutuda son bulma ihtimali oldukça yüksektir.
Yeşil kutuya kadar düşüş sonrasında gelecek ilk tepkide paritenin hedefleyeceği seviye yeniden sol üstte sarı fırça ile belirtilen likidite alanları olacaktır. Saatlik grafik ve 4 saatlik grafiğin ortak bir diğer bölgesi ise bu likidite havuzudur. Hatta saatlik grafikte bu bölgenin çok daha yalın bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Parite yeşil kutunun altında saatlik kapanış yapmadığı sürece bullish bir yapıya sahip olmaya devam edecek. Bu da her an likiditenin alınması için sert yükseliş hareketleri görmemizi sağlayabileceği anlamı taşıyor. Nitekim mavi kutu içerisinde yer alan turuncu kutu da DOT’un minör direnç seviyelerinden birisi. Daha düşük zaman dilimlerine inildiğinde bu kutunun da önemli bir order block olduğu görülebiliyor.
Gelelim yeniden olumsuz ve kötü senaryoya…DOT’un hem saatlik hem de 4 saatlik grafiğinde bulunan ve aynı noktaya tekabül eden yeşil kutu aşağı yönlü kırılırsa saatlik grafikte DOT’u tutabilecek herhangi bir bölge olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için zaman dilimini yükseltmek ve henüz test edilmemiş önemli order block ya da FTR gibi yapılar keşfetmek gerekiyor. Bu sebeple yeşil kutudan alınabilecek long işlemler ya da spot alımların yeşil kutu altında kapanış geldiğinde doğrudan kapatılmasında fayda olacaktır. DOT için günlük-4 saatlik ve saatlik grafiklerdeki önemli seviyeler bu şekildeydi. Şimdi kripto marketin ikinci lideri olan Ethereum’u inceleyelim.
Ethereum (ETH) Analizi
Kripto marketin en yüksek hacimli ve en eski kripto paralarından olan Ethereum da son iki haftalık yükselişiyle birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ethereum’u da tıpkı diğer paritelerde yaptığımız gibi önce günlük, sonra 4 saatlik grafiği üzerinden inceleyelim.
Ethereum’un günlük grafiği aslında kripto marketin yönünü gösteren önemli bilgiler verebiliyor. Nitekim altların bir kısmının da Ethereum’u takip ettiği ve tıpkı birçok alt paritenin Bitcoin’i takip ettiği gibi Ethereum’u takip ettiği bilinmektedir. İlk bakışta Ether’in önemli bir direnç seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar tepelerin birleşiminden oluşan bir diyagonale güvenmesem de tepeler birbiriyle örtüşüyor gibi duruyor. Bu sebeple kırmızı diyagonali tepe seviyelerine yerleştirdim. En az 5 kez bu çizgiden dönmüş olan Ether, halihazırda yeniden diyagonale doğru yükselişini sürdürüyor. Bu durumda kırmızı çizginin de gitgide yükseldiğini düşünürsek olası tepe seviyesi her geçen gün değişmeye devam ediyor.
Kırmızı diyagonali bir kenara alıp daha somut konseptlerden bahsedecek olursak yeşil kutu, sol tarafta görüleceği üzere sert düşüş öncesinde oluşan bir FTR’dır. Nitekim görevini birkaç kez üst üste yaparak Ethereum’un satış baskısıyla karşılaşmasına da sebep olmuş. Şayet bu yükselişin ardından Ether’de yeniden aşağı yönlü bir salınım görürsek ve bunu kırmızı yatay çizgiye temas ederek gerçekleştirirse ilk hedefimiz aşağıdaki turuncu kutu olacaktır. Bunun aksi olarak Ether, yeşil kutuyu yukarı yönlü kırar ve kalıcılık sağlarsa 2.400$ seviyelerini hedefleme ihtimali olasıdır. Güncel olarak direnç seviyesinde olduğu için düşüş yönlü analiz yapmak daha doğru olacaktır.
Ethereum’un görünümü her ne kadar direnç bölgesinde olsa da halen bullish duruyor. Bu görünümün bearish yapıya evrilmesi için yaptığı son dip seviyeye tekabül eden mavi yatay çizginin altında bir kapanış gerekiyor. Yeşil kutu+kırmızı diyagonal kesişimi pariteyi aşağı itmeyi başarır ve mavi yatay çizgi kırılırsa yükselişlerin tamamı short işlem için fırsat yaratacaktır. Bunun yanı sıra elbette aşağılardan alınan spotların da daha yüksek kârla satılabilmesi fırsatı da doğacaktır. Nitekim buna “exit liquidity” adı veriliyor. Mavi yatay çizginin aşağı kırılmasıyla birlikte Ether’in mor yatay çizgi seviyelerine kadar aralıksız şekilde düşmesini bekliyorum.
Mor yatay çizgi de grafiğin yine solunda görüleceği üzere geçmişten gelen önemli bir FTR’dır. Bu içerikte dikkat ettiyseniz her grafikte farklı FTR’lar görüyor ve inceliyoruz. Finansal enstrümanlar, ‘Smart Money Concept’ denen akıllı para konseptlerine saygı duymaya devam ediyor. Bu konseptlerden biri olan FTR ise son dönemde herkes tarafından kullanıldığı için başarı oranı gitgide artıyor. Bundan dolayı mor yatay çizgi seviyesinden gelebilecek bir alış yönlü baskı ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Güncel seviyelerden alınabilecek bir short işlem için ilk kâr noktasının mor yatay çizgi, sonraki kâr noktasının ise turuncu kutu olmasını bekleyebiliriz.
Turuncu kutu da tanım itibarıyla bir FTR olsa da aslında order block konseptini de andırdığı için seçildi. Bunun yanı sıra grafiğin solunda görüleceği üzere birkaç kez direnç olarak çalışan bu seviye son yükselişi başlatan fitilin de döndüğü yere tekabül ediyor. Bundan dolayı halen geçerliliğini ve önemini korumaya devam ediyor. Olası düşüşlerde de yeniden güçlü bir tepki gelme ihtimaline karşın short işlemlerin hedefini turuncu kutunun üst seviyesi olan 1370.60$ yapmakta fayda var. Günlük grafik için önemli seviyeler bu şekildeydi. Şimdi kısa-orta vadeli analiz için 4 saatlik grafiğe geçeceğiz.
Fakat öncesinde yine kripto paralar için önemli olan ETHBTC yani Ethereum/Bitcoin paritesini de incelemekte fayda görüyorum. Böylece altcoinler için önemli seviyeleri görmek ve buna göre oyun planı hazırlamak daha kolay olacaktır. Yalnızca günlük grafikte inceledikten sonra Ethereum’un 4 saatlik grafiğiyle devam edeceğiz. Ethereum/Bitcoin paritesinin önemi hem Ethereum hem de diğer altcoinler için oldukça yüksektir. Bu paritede yapılan yükseliş yönlü analizler kripto marketin de yükselme potansiyeli içerisinde olduğunu gösterir. Aynı şekilde düşüş yönlü analizler ise kripto marketin düşüş yönünde olacağını ifade etmektedir.
Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere ETHBTC önemli bir destek seviyesinde yer alıyor. Yeşil kutu şayet aşağı yönlü olarak kırılırsa kripto market ve altların birçoğu için %5’e varan kısa vadeli düşüşler gözlemleyebiliriz. Bunun yanı sıra yeşil kutu paritenin yukarı yönlü gitmesini sağlarsa direnç olarak karşılaşabileceğimiz ilk seviye 0.0678’e tekabül eden siyah yatay çizgi olacaktır. Önemli diplerin birleşiminden oluşan bu bölge ile mevcut seviye arasında da %7’ye yakın bir mesafe bulunuyor.
Yani kripto marketin kısa vadede gideceği %5-7’lik yönün belirlenebilmesi tamamıyla yeşil kutuya bağlı. Bu sebeple herhangi bir altcoin almadan önce bu pariteyi inceleyip yeşil kutudan gelecek tepkiyi iyi takip etmek gerekiyor. Yeşil kutu aşağı yönlü kırılırsa ilk destek seviyesi gri kutu olacaktır. Fakat gri kutunun yeşil kutuya kıyasla pariteyi tutma ihtimalini çok daha düşük görebiliriz. Olası sert yükselişler için siyah yatay çizgiden sonra sıradaki direnç seviyesi mavi kutu olacaktır.
Ethereum’un 4 saatlik grafiği incelendiğinde dikkat edilmesi gereken birçok seviye bulunuyor. Her biri farklı konseptler olan bu seviyelerin dikkatle incelenmesi ve özümsenmesi oldukça önemlidir. Kısa-orta vadeli Ethereum trendini belirleyebileceğimiz 4 saatlik zaman diliminde dikkatimizi ilk çeken bölge sarı kutu oluyor. Diğer seviyelere kıyasla görece daha minör oluşuyla dikkat çekiyor. Bir breaker olan bu bölge breakout mumuyla kırıldıktan sonra pariteye destek oluyor. Sonrasında ise fiyat doğrudan yukarı gitmeye devam ediyor. Fakat bu noktada breaker içerisindeki tüm likiditenin alınmadığı kanaatindeyim.
Bu sebeple yine aynı bölge içerisinde tekrardan bir düşüş gelmesi durumunda kutunun en dip seviyesine kadar fitille inerek yükselişi sürdürebilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu ihtimali analiz boyunca göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Şimdi gelelim majör destek ve direnç seviyelerini incelemeye. İlk etapta hemen yukarıda yer alan turuncu kutu dikkatinizi çekebilir. Bu bölge, tüm fitilleri içerisine alan önemli bir direnç seviyesini ifade ediyor. Nitekim yapılan tüm manipülatif yükselişlerin oluşturduğu fitiller ve likidite alımı bu alan içerisinde gerçekleşiyor. Bu sebeple bu alanın üzerinde net bir günlük kapanış görmeden herhangi bir şekilde long yönlü işlem almamak gerekiyor.
Her seferinde direnç olarak çalışmış bir alanın yeniden direnç olarak çalışma ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Bu sebeple analize diğer paritelerde de olduğu gibi short ağırlıklı bakmalıyız. Turuncu kutu fiyatı baskılayıp aşağı yönlü ilerlemesine neden olursa bu noktada beklememiz gereken senaryo oldukça basit. İlk etapta sarı kutuya gelecek olan fiyat, bu seviyeden ciddi boyutlarda bir tepki alabilir. Bu tepki birçok kişiye market yapısının bozulmadığını ve yeniden yükselişin devam ettiğini düşündürmekteyken düşüşün devam etme ihtimali oldukça yüksek. Sarı kutunun her halükârda düşük de olsa bir tepki alacağını düşünmekteyim.
Şayet sarı kutudan gelen herhangi bir tepki olmaz ya da yetersiz olursa bir sonraki önemli seviye 1717$ olacaktır. Bu bölge Ethereum için oldukça önemli. Hemen solda yer alan tepeden gelen bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, Ethereum’un yüksek zaman diliminde bearish bir yapıya evrilmesine neden olacaktır. Yüksek zaman dilimindeki yapılar, düşük zaman dilimindeki yapılara göre daha yüksek başarı oranına sahiptir. Bu sebeple herkes yeni tepe beklerken yeni diplerin oluşup oluşmayacağı çoktan masaya yatırılacaktır. Tüm senaryoları en başından itibaren kurgulamak ve düşünmek önemli.
Mavi kutu, orta vadede Ethereum için kilit seviyelerden biri olacaktır. Fiyat şayet yakın gelecekte bu seviyeleri test ederse mavi kutudan bulacağı likiditeyle yeniden 1717$’ı kazanabilir. Mavi kutudaki likiditenin bu denli yüksek olduğunu düşünmemdeki etken ise kutunun üzerinde son derece yaklaşmış olmasına rağmen kutuya gelmeden fitille yükselen yapıdır. Bu, kutu içerisinde yoğun emirlerin olduğunu ve emirlerin aşağı yukarı aynı seviyelere atıldığı için alınmadığını işaret ediyor. Olası bir düşüşte emirlerin tamamı alınacağı için yükseliş de kaçınılmaz olacaktır.
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu içerikte yer alan bilgiler herhangi bir kripto varlık için alım veya satım tavsiyesi içermez. Burada yer alan yorum ve öneriler yalnızca içeriği hazırlayanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden sadece burada yer alan bilgilere göre yatırım yapılması risk ve getiri beklentilerinize uygun sonuçlar vermeyebilir. Alış ve satış işlemlerinizi kendi kararlarınız doğrultusunda yapmalısınız, doğacak sonuçlardan Paranfil sorumlu değildir.
