Bitcoin ve altların son iki hafta içerisindeki yükselişi birçok kişiye; kripto market yükselmeye devam edecek mi sorusunu sordururken güncel Bitcoin analizi hakkında da soru işaretleri bulunuyor. Sert yükselişin dışında kalan kişiler yeni giriş yeri ararken yükselişi yakalayabilenler ise kâr alacakları bölgeyi belirlemeye çalışıyor.
Bunun için ilk etapta DXY, USDT Dominance ve Total grafiklerini inceledikten sonra kripto market analizine geçeceğiz. Bu üç parite, kripto marketin seyrini doğrudan etkileyeceği için oldukça önemlidir. Nitekim bunların ardından Bitcoin’i inceleyeceğiz.
Haftalık Grafikte DXY Analizi
ABD Dolar Endeksi, haftalık grafiği üzerinden incelendiğinde epey bullish görünüyor. Geçmişte direnç olarak çalışan bir bölgenin halihazırda destek görevi görmesi oldukça doğal. Endeks, finansal piyasalarla ters korelasyona sahip olduğu için bu bullish görünüm aslında kripto market için bearish bir sinyal anlamış taşıyor. Nitekim paritenin bu noktadan yukarı yönlü her hareketi finansal piyasalar için düşüş anlamına gelecektir.
Kripto market başta olmak üzere finansal piyasalarda yükselişin devamı için HTF’de paritenin kırmızı kutuyu kaybetmesi gerek. Kırmızı kutunun kaybı kripto markette beklenen ralliyi başlatabilir. Paritenin kırmızı kutu üzerinde kalmaya devam etmesi ve yükselişini sürdürmesi durumunda hedef güncel tepe olan 114.9 seviyelerinin de üstü olacaktır. Nitekim bu da kripto markette yeni bir dip arayışına giden yolculuğu başlatabilir.
Günlük Grafikte DXY Analizi
Parite haftalık grafikte her ne kadar majör destek bölgesine gelmiş olsa da günlük grafikte epey bearish görünüyor. İlk etapta siyah-kırmızı kesik yatay çizgilere odaklanırsak; siyah çizgide alınan likidite sonrasında parite için sert bir düşüş gelmiş. Sonrasında kırmızı yatay çizginin olduğu sipariş bloğundan ilk tepkiyi almış. Bu noktada paritenin “Buy Side Liquidity” yani alış yönlü likiditeyi alarak düşmeye başladığını görüyoruz. Fakat aşağıdan herhangi bir likidite almadan yükselmiş olması çok da güven verici değil.
DXY’nin en azından mavi kutunun en dip seviyesini alarak yükselmeye başlaması çok daha güven verici olacaktı. Nitekim finansal piyasalarda tek bir doğru olmadığı için bu seviyelerin dip olup yeniden 115’lerin üzerine atması da muhtemel. Fakat güncel teknik verilere bakılacak olursa majör direnç olarak ilk etapta 109.35’in üzerindeki kırmızı kutu devreye girecektir. Olası düşüşlerde destek olarak çalışması beklenen bölge ise mavi kutu olacaktır. Kripto markette özellikle kısa-orta vade spot alımlarda DXY’yi takip etmek oldukça büyük önem taşır.
4 Saatlik Grafikte DXY Analizi
DXY’yi 4 saatlik zaman dilimi üzerinden analiz etmek büyük oranda gün içi ve kısa vadeli işlemler için tercih edilir. DXY’de üç bölgenin oluşturduğu bir Range yapısı olduğunu söylemek mümkün. Bu aralığın en alt seviyesi olan beyaz kutu, paritenin 101 seviyesinden 105’e kadar yükseldiği minör rallinin başladığı bölgeyi ifade ediyor. Bu bölgenin oluşturduğu bir FTR, geri dönüşünde milimetrik olarak destek görevi gördü. Yine 4 saatlik grafikteki Range yapısının denge seviyesi olan kırmızı kutu ise bir S/R Flip yani destek-direnç dönüşümü bölgesi. Güncel olarak bu bölgeye oldukça yakın bir seviyeden gelen satış ise bundan kaynaklanıyor.
En üstte yer alan yeşil kutu, DXY’nin kısa vadeli yükselişinde hedefleyebileceği önemli bir bölgeyi oluşturuyor. Gelelim DXY için kısa vade senaryolarına:
- Kırmızı kutudan gelen satış baskısı fiyatı düşürür = Kripto market için kısa vadede yükseliş
- Kırmızı kutunun üzerine atar ve yeşil kutuyu hedefler = Kripto market için kısa vadede düşüş
Şayet parite kırmızı kutudan gelecek satış baskısıyla düşmeye başlarsa beyaz kutudaki dip seviyenin likiditesi alınana kadar kriptoda yükseliş yönlü işlem alınabilir. İkinci ihtimalde olduğu ve siyah okla da gösterildiği gibi kırmızı kutu kazanılırsa en üstteki kutuya kadar kripto markette düşüş yönlü işlem alınabilir.
Haftalık Grafikte USDT Dominance Analizi
USDT, DXY’nin kripto özelindeki versiyonu diyebiliriz. Nakit akışını gösteren ve yatırımcıların ne kadarının nakitte olduğunu yüzdesel olarak ifade eden bir enstrümandır. En büyük stablecoin Tether olduğu için genellikle USDT dikkate alınır. Haftalık grafikte incelediğimizde ise parite için hedef olabilecek iki bölge bulunuyor. Bunlardan ilki elbette en üstte yer alan siyah çizgiyle gösterildi. Bu seviye önemli bir likidite bölgesi.
Önemli olan bir diğer bölge ise kırmızı kutu. Hem önemli bir order block hem de görece daha geniş bir alan olan beyaz kutunun üzerinde yer alıyor. Bu sebeple fitille beyaz kutuya kadar düşmesi ve kırmızı kutu içerisinde kapanış yapması muhtemel. Paritenin düşmesi sonucunda kırmızı kutuya kadar gerilemesi durumunda yukarıdaki likidite alınana kadar short işlem almak mantıklı olacaktır. Aynı şekilde likidite alındıktan sonra düşmeye başlarsa ilk destek seviyesi olan kırmızı kutuya kadar da kripto markette long işlem bakılabilir.
Günlük Grafikte USDT Dominance Analizi
Pariteyi günlük grafiği üzerinden incelediğimizde dikkatimizi çeken 4 farklı bölge oluyor. İlk etapta aşağıdan yukarı giderek kırmızı kutu ile başlayalım. Sert yükselişin ardından soluklandığı ve destek olarak belirlediği bir alandan ibaret. Mavi kutu ise bir FTR ve çokça kez direnç olarak çalışmış. Parite halihazırda bir Range içerisinde olduğu için ve mavi kutu da yeniden direnç olarak çalışma potansiyeline sahip olduğu için mavi kutu üzerinde kapatmasını beklemekte fayda var. Ya da bu bölgeden gelecek bir satış sonrasında ilk destek seviyesi olan aşağıdaki kutuya kadar işlem alınabilir.
USDT Dominance de kripto market ile ters korelasyona sahip olduğu için bu paritede yapılacak düşüş yönlü analizler kripto market için yükseliş, bu paritede yapılacak yükseliş yönlü analizler ise kripto markette düşüş anlamına geliyor. Mavi kutu ve Range’in 0.5 seviyesinin kesişmesi, bölgenin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Bu sebeple kesişim bölgesinin üzerinde günlük kapanış gelmesi durumunda %8.91’deki likidite alanı hedeflenebilir. Buralardan gelecek bir satış baskısı da fiyatı doğrudan kırmızı kutuya götürecektir.
4 Saatlik Grafikte USDT Dominance Analizi
Kripto markette kısa vadeli işlemler almadan önce bakılması gereken en önemli grafiklerden birisi 4 saatlik USDT Dominance grafiğidir. Bu sayede kısa vadeli yön tayini konusunda bilgi sahibi olmak ve bunun üzerine senaryolar kurmak mümkün hale gelir. Nitekim 4 saatlik grafikte paritenin bullish olduğunu görmek mümkün. İlk etapta yeşil kutuya kadar bir geri çekilme ve sonrasında sarı kutuyu hedefleme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Gerçekleşebilecek bu ara yükseliş ise ters korelasyondan dolayı kripto market için olumsuz bir sinyaldir.
Yeşil kutunun destek olarak çalışmaması ve paritenin düşmesi durumunda ilk etapta %6.61 seviyesinden tepki beklenebilir. Fakat alıcıların yoğun olacağı mavi kutu çok daha güçlü bir destek görevi görecektir. USDT Dominance analizine göre kısa-orta ve uzun vadeli hedefeler için 4 saatlik-günlük ve haftalık seviyeleri inceleyerek oyun planı kurmak başarı oranını da arttıracaktır.
Haftalık Grafikte TOTAL Analizi
Nitekim TOTAL de kripto market içerisinde tutulan toplam parayı dolar cinsinden ifade eden bir enstrümandır. Nitekim mevcut seviye 1.19T iken bu seviye boğa döneminde 3T’lere kadar çıkmıştı. Bu da kripto marketin halen olası bir boğada en az üç katı yükselebileceğini ifade ediyor. TOTAL’deki önemli seviyeler ve kırılımlar marketi doğrudan etkileyebileceği için muhakkak incelenmesi gerekir.
TOTAL’in haftalık grafiğinde içerisinde bulunduğumuz yeşil kutunun üzerinde birkaç kapanışla birlikte kısa sürede 1.392T seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Bu da kripto marketin yaklaşık olarak %20 yükselmesi anlamına gelir. Nitekim en önemli ve majör dirençlerden biri olan kırmızı kutu aynı şekilde en önemli hedef olacaktır. Bu da kripto markette %80’e varan bir yükseliş anlamına gelecektir. Şayet yeşil kutu üzerinde kalamaz ve direnç olarak çalışırsa düşüşlerde 761B seviyelerindeki mavi kutuya dikkat edilmelidir.
TOTAL’i haftalık grafik üzerinden incelediğimizde aslında doğrudan Bitcoin’i incelemiş kadar oluyoruz.
Günlük Grafikte TOTAL Analizi
TOTAL’i günlük grafiği üzerinden incelediğimizde dikkatimizi çeken ilk bölge gri kutu oluyor. Sert yükseliş esnasında yaşanan geri çekilmeyle birlikte oluşan FTR, paritenin ilk destek seviyesi olacaktır. Olası bir düzeltmede gri kutudan alınacak tepkiyle birlikte bir tepe daha yapılması olası görünüyor. Bunun yanı sıra gri kutunun kaybedilmesi durumunda 1T seviyesinin de altına inerek yeşil kutuya kadar düşmesini bekleyebiliriz.
TOTAL, kripto market ile doğrudan korelasyona sahip olduğu için oluşturduğu pek çok yapı Bitcoin ile de yüzde 95’e varan benzerlikler taşıyor. Bu sebeple Bitcoin’de olmayan ancak TOTAL’de olan farklı yapılara göre Bitcoin’de işlem almak mümkün. Seviyeleri takip ederek destek bölgelerinden alım yapmak dahi ilk tepki esnasında ciddi kazançlar sağlayabilir.
4 Saatlik Grafikte TOTAL Analizi
TOTAL’in 4 saatlik grafiğinde, geçmişte nizami olarak çalışmış bir Range görebiliriz. Bu aralığın tepe noktasını yukarı yönlü kırdıktan sonra gelen sert yükselişin ardından Range High ile kesişen yeşil noktanın destek olarak çalıştığı görülüyor. Bu kapsamda şayet parite Range içerisine geri girerse ilk hedefi 0.5 olacaktır. Kısa vadede nihai hedefiyse gri kutu olacak gibi görünüyor. Gri kutuya kadar gelebilecek bir düşüşün ardından bu seviyenin alıcılı olacağını düşünmek mümkün.
Kripto markette herhangi bir işlemden önce DXY, USDT Dominance ve TOTAL grafiklerini incelemek oldukça önemli. Bu sayede dünya piyasalarının ve kripto marketin hangi yöne ilerlediğini anlayabilmek mümkün olacaktır. Herhangi bir paritede analiz yapmadan önce bu üç enstrümanı incelememiz gerek. Sonrasında ise Bitcoin ya da altlar fark etmeksizin analiz yaparak işlem alabiliriz. Şimdi kripto marketin öncüsü Bitcoin’i inceleyelim.
Günlük Grafikte Bitcoin Analizi
Bitcoin’i günlük grafiğiyle incelediğimizde seviyelere bakmadan önce fiyatı yorumlamaya çalışalım. Yalnızca grafikte görüldüğü kısmıyla ilk etapta sert düşen sonrasında toparlanıp yükselen ve akabinde yeniden düşmeye devam eden bir parite görüyoruz. Oluşturduğu dip seviyenin ardından düşüşün başladığı seviyelere kadar yükselmeye çalışıyor. Bu yorumlamayı yapmak, market yapısını en iyi şekilde yorumlamayı ve bias belirlemeyi doğrudan etkileyecektir. Gelelim bazı teknik bilgilere.
32358.2-31038.7 aralığındaki sarı kutu aynı zamanda AB=CD formasyonunun da hedefi olan 1 ile kesişiyor. Bu sebeple parite şayet bu bölgeye kadar yükselebilirse kuvvetle muhtemel satış baskısıyla karşılaşacaktır. Daha aşağılardan alınan long yönlü işlemler için bu bölgeden kâr almak mantıklı olacaktır. Nitekim satış baskısıyla karşılaşmaması ve breakout mumuyla kırılması durumunda destek görevi görmesi beklenebilir.
Satış baskısıyla karşılaşır ve düşerse ilk destek pembe kutu olacaktır. Pembe kutu hem bir bearish order block hem de bir FTR’ın kesişiminden oluşuyor. Bu sebeple olası bir düşüşte ilk alış yönlü baskıyı buradan beklemek mantıklıdır. Bu durum aynı zamanda yüksek zaman diliminde market yapısını da bozmayacağı için aslında sağlıklı bir yükselişin ara düzeltmesi olarak görülecektir.
4 Saatlik Grafikte Bitcoin Analizi
Bitcoin’in 4 saatlik grafiğinde bariz olarak görülen şey bullish olduğudur. Mavi kutu kısa vade için savunulması gereken bir destek olurken olası geri çekilmelerde sarı kutuya kadar düşüş gözlemlenebilir. Mavi kutu kaybedilmediği sürece bullish bakılabilir. Mavi kutunun kaybıyla birlikte yükselişleri short emaresi olarak görmek ya da spot alımlardan çıkmak için fırsat olarak görmek daha doğru olacaktır.
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu içerikte yer alan bilgiler herhangi bir kripto varlık için alım veya satım tavsiyesi içermez. Burada yer alan yorum ve öneriler yalnızca içeriği hazırlayanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden sadece burada yer alan bilgilere göre yatırım yapılması risk ve getiri beklentilerinize uygun sonuçlar vermeyebilir. Alış ve satış işlemlerinizi kendi kararlarınız doğrultusunda yapmalısınız, doğacak sonuçlardan Paranfil sorumlu değildir.
